Además de criterios financieros, se aplican criterios extrafinancieros ESG excluyentes y valorativos. La selección de activos se basa en grandes tendencias actuales y futuras (desarrollo demográfico, cambio climático, cambios en consumo/hábitos, recursos naturales, tecnología, telecomunicaciones, etc). Para ello, se realizarán inversiones en compañías y fondos especializados que den acceso a estas tendencias invirtiendo en múltiples sectores industriales y regiones geográficas, al objeto de tener una cartera que ofrezca una elevada diversificación global. Invierte 50-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto) que cumplan con el ideario sostenible, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), no del grupo de la Gestora.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 8,26 3 años: -2,32 5 años: 5,22 Inicio: 4,69 2024: 3,33 2023: 10,10 2022: -24,15 2021: 15,26 2020: 15,66
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 21,96 3 años: 0,98 5 años: 9,74 Inicio: - 2024: 5,41 2023: 22,96 2022: -27,24 2021: 13,52 2020: 27,64
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 93,00 3 años: 90,00 5 años: 96,00 Inicio:- 2024: 90,00 2023: 87,00 2022: 68,00 2021: 81,00 2020: 43,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 14,32 3 Ratio Sharpe: -0,40 5 Correlación: 95,20 Beta: 0,91 Alfa: -8,62 Tracking error: 5,76 Info Ratio: -1,50
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Global Large-Cap Growth Equity. Fecha: 2024-02-21
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Global Large-Cap Growth Equity. Fecha: 2024-02-21