Además de criterios financieros, se aplican criterios extrafinancieros ESG excluyentes y valorativos. La selección de activos se basa en grandes tendencias actuales y futuras (desarrollo demográfico, cambio climático, cambios en consumo/hábitos, recursos naturales, tecnología, telecomunicaciones, etc). Para ello, se realizarán inversiones en compañías y fondos especializados que den acceso a estas tendencias invirtiendo en múltiples sectores industriales y regiones geográficas, al objeto de tener una cartera que ofrezca una elevada diversificación global. Invierte 50-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto) que cumplan con el ideario sostenible, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), no del grupo de la Gestora.
| Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
| Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 8,94 |
3 años: -2,48 |
5 años: 4,41 |
Inicio: 4,63 |
2024: 3,66 |
2023: 10,10 |
2022: -24,15 |
2021: 15,26 |
2020: 15,66 |
| Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 14,09 |
3 años: -1,10 |
5 años: 8,16 |
Inicio: -
| 2024: 2,43 |
2023: 22,96 |
2022: -27,24 |
2021: 13,52 |
2020: 27,64 |
| Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 89,00 |
3 años: 92,00 |
5 años: 95,00 |
Inicio:-
| 2024: 82,00 |
2023: 87,00 |
2022: 68,00 |
2021: 81,00 |
2020: 43,00 |
| Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 14,56 |
3 Ratio Sharpe: -0,30 |
5 Correlación: 95,43 |
Beta: 0,91 |
Alfa: -8,53 |
Tracking error: 5,69 |
Info Ratio: -1,56 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Growth Equity. Fecha: 2024-04-16
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Growth Equity. Fecha: 2024-04-16
