Se invierte de forma directa o indirecta a través de IIC (más de un 50% y hasta 100% del patrimonio a través de IIC) más del 75% de la exposición total en Renta Variable y el resto en Renta Fija (incluyendo depositos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean liquidos), de emisores miembros o no de la OCDE, pudiendo invertir en países emergentes sin limitación. El riesgo divisa oscilará entre 0% y 50% de la exposición total. No existe predeterminación de emisores públicos o privados, mercados, capitalización bursátil y calidad crediticia, pudiendo tener hasta un 25% de la exposición total en Renta Fija de baja calidad (inferior a BBB-). La inversión en activos de baja capitalización y de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo. La duración media de la cartera de Renta fija será inferior a 5 años.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: -0,84 |
3 años: 3,02 |
5 años: 7,05 |
Inicio: 4,24 |
2025: -8,90 |
2024: 16,98 |
2023: 14,03 |
2022: -14,15 |
2021: 15,38 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: -1,76 |
3 años: 1,58 |
5 años: 6,57 |
Inicio: -
| 2025: -10,87 |
2024: 12,28 |
2023: 10,91 |
2022: -14,42 |
2021: 16,02 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 29,00 |
3 años: 22,00 |
5 años: 38,00 |
Inicio:-
| 2025: 62,00 |
2024: 20,00 |
2023: 20,00 |
2022: 47,00 |
2021: 55,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 10,63 |
3 Ratio Sharpe: 0,25 |
5 Correlación: 97,76 |
Beta: 0,89 |
Alfa: -1,51 |
Tracking error: 2,55 |
Info Ratio: -0,79 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Aggressive Allocation - Global. Fecha: 2025-04-14
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Aggressive Allocation - Global. Fecha: 2025-04-14