Se invierte habitualmente 95%-100% del patrimonio (puntualmente menos, aunque nunca por debajo del 50%) en iic financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en iic no armonizadas), del grupo o no de la gestora, seleccionando las mejores iic de entre las principales gestoras internacionales. Se invierte indirectamente (a través de fondos indexados y/o etf) un 25-35% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública /privada. Posición habitual de la cartera: 30% renta variable/70% renta fija.
| Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
| Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: -8,40 |
3 años: -0,46 |
5 años: - |
Inicio: 0,28 |
2022: -10,66 |
2021: 5,75 |
2020: 1,62 |
2019: 9,92 |
2018: - |
| Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: -8,32 |
3 años: -0,65 |
5 años: -0,23 |
Inicio: -
| 2022: -10,03 |
2021: 3,85 |
2020: 1,53 |
2019: 7,49 |
2018: -4,93 |
| Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 44,00 |
3 años: 28,00 |
5 años: - |
Inicio:-
| 2022: 56,00 |
2021: 24,00 |
2020: 52,00 |
2019: 21,00 |
2018: - |
| Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 6,56 |
3 Ratio Sharpe: 0,35 |
5 Correlación: 90,40 |
Beta: 1,32 |
Alfa: 0,67 |
Tracking error: 3,15 |
Info Ratio: 0,30 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2022-06-23
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2022-06-23
