Se invierte habitualmente 95%-100% del patrimonio (puntualmente menos, aunque nunca por debajo del 50%) en iic financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en iic no armonizadas), del grupo o no de la gestora, seleccionando las mejores iic de entre las principales gestoras internacionales. Se invierte indirectamente (a través de fondos indexados y/o etf) un 25-35% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública /privada. Posición habitual de la cartera: 30% renta variable/70% renta fija.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 7,08 | 3 años: -0,11 | 5 años: 1,53 | Inicio: 1,31 | 2024: 1,29 | 2023: 8,03 | 2022: -13,02 | 2021: 5,75 | 2020: 1,62 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 7,22 | 3 años: -0,16 | 5 años: 1,24 | Inicio: - | 2024: 1,87 | 2023: 6,34 | 2022: -10,93 | 2021: 3,85 | 2020: 1,53 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 20,00 | 3 años: 38,00 | 5 años: 31,00 | Inicio:- | 2024: 52,00 | 2023: 21,00 | 2022: 71,00 | 2021: 24,00 | 2020: 52,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 6,91 | 3 Ratio Sharpe: -0,11 | 5 Correlación: 96,64 | Beta: 1,07 | Alfa: 1,25 | Tracking error: 1,80 | Info Ratio: 0,60 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2024-03-25
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2024-03-25