Se invierte habitualmente 95%-100% del patrimonio (puntualmente menos, aunque nunca por debajo del 50%) en iic financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en iic no armonizadas), del grupo o no de la gestora, seleccionando las mejores iic de entre las principales gestoras internacionales. Se invierte indirectamente (a través de fondos indexados y/o etf) un 25-35% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública /privada. Posición habitual de la cartera: 30% renta variable/70% renta fija.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 7,76 | 3 años: 4,21 | 5 años: - | Inicio: 3,70 | 2021: 4,73 | 2020: 1,62 | 2019: 9,92 | 2018: - | 2017: - |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 6,89 | 3 años: 3,26 | 5 años: 2,38 | Inicio: - | 2021: 3,94 | 2020: 1,53 | 2019: 7,49 | 2018: -4,93 | 2017: 2,11 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 30,00 | 3 años: 23,00 | 5 años: - | Inicio:- | 2021: 26,00 | 2020: 52,00 | 2019: 21,00 | 2018: - | 2017: - |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 6,42 | 3 Ratio Sharpe: 0,75 | 5 Correlación: 91,96 | Beta: 1,51 | Alfa: -2,29 | Tracking error: 3,21 | Info Ratio: -0,01 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2021-09-14
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2021-09-14