Se invierte 50%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la gestora. Se invertirá, directa o indirectamente, hasta el 10% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y depósitos). Se podrá invertir hasta un 65% de la exposición total en activos con baja calidad crediticia (rating inferior a BBB-), incluidos activos sin rating. El resto de la cartera tendrá al menos media calidad crediticia (rating mínimo BBB-). No existe predeterminación alguna respecto a la duración media de la cartera de renta fija. Los emisores/mercados serán de la OCDE, con un máximo del 25% de la exposición total en países emergentes.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2025 2024 2023 2022 2021
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 4,34 3 años: 2,58 5 años: - Inicio: 1,51 2025: -0,31 2024: 6,53 2023: 5,51 2022: -6,89 2021: -
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 2,27 3 años: 0,85 5 años: 1,88 Inicio: - 2025: -1,97 2024: 4,95 2023: 6,77 2022: -10,30 2021: 3,79
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 17,00 3 años: 24,00 5 años: - Inicio:- 2025: 50,00 2024: 23,00 2023: 73,00 2022: 20,00 2021: -
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 3,17 3 Ratio Sharpe: 0,08 5 Correlación: 85,28 Beta: 0,39 Alfa: 0,84 Tracking error: 4,26 Info Ratio: 0,46
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2025-04-15
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2025-04-15