Se invierte 50%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la gestora. Se invertirá, directa o indirectamente, hasta el 10% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y depósitos). Se podrá invertir hasta un 65% de la exposición total en activos con baja calidad crediticia (rating inferior a BBB-), incluidos activos sin rating. El resto de la cartera tendrá al menos media calidad crediticia (rating mínimo BBB-). No existe predeterminación alguna respecto a la duración media de la cartera de renta fija. Los emisores/mercados serán de la OCDE, con un máximo del 25% de la exposición total en países emergentes.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 4,34 |
3 años: 2,58 |
5 años: - |
Inicio: 1,51 |
2025: -0,31 |
2024: 6,53 |
2023: 5,51 |
2022: -6,89 |
2021: - |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 2,27 |
3 años: 0,85 |
5 años: 1,88 |
Inicio: -
| 2025: -1,97 |
2024: 4,95 |
2023: 6,77 |
2022: -10,30 |
2021: 3,79 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 17,00 |
3 años: 24,00 |
5 años: - |
Inicio:-
| 2025: 50,00 |
2024: 23,00 |
2023: 73,00 |
2022: 20,00 |
2021: - |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 3,17 |
3 Ratio Sharpe: 0,08 |
5 Correlación: 85,28 |
Beta: 0,39 |
Alfa: 0,84 |
Tracking error: 4,26 |
Info Ratio: 0,46 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2025-04-15
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2025-04-15