Caixabank Iter Extra FI

ISIN: ES0145458008

Categoría Morningstar: EUR Cautious Allocation

Empresa: CaixaBank AM

La exposición a renta variable oscilará entre el 5%-25%, fundamentalmente de manera directa, aunque también a través de IIC. No podrá
invertir en valores de baja capitalización bursátil. La exposición a activos de renta fija e instrumentos del mercado monetario, públicos y
privados, no tendrá un máximo predeterminado, excepto bonos convertibles con un límite del 10%. La duración media de dicha cartera
oscilará entre 0-5 años. Los activos con calificación crediticia baja (BB+ o inferior) supondrán como máximo un 10%, siendo el resto de
calificación crediticia media (BBB- a BBB+) y/o alta (míninimo A). La exposición a renta variable de entidades radicadas fuera del área
euro más la exposición al riesgo divisa no superará el 30%. Podrá invertir en todos los mercados mundiales, incluidos emergentes.
Podrá invertir sin límite definido en otras IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, con un máximo del 20% en una misma
IIC, incluidas las del grupo CaixaBank.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2025 2024 2023 2022 2021
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 6,08 3 años: 1,84 5 años: 1,35 Inicio: 1,66 2025: 0,20 2024: 5,70 2023: 4,09 2022: -4,90 2021: 2,02
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 6,56 3 años: 0,60 5 años: 0,89 Inicio: - 2025: 0,67 2024: 4,95 2023: 6,77 2022: -10,30 2021: 3,79
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 34,00 3 años: 21,00 5 años: 38,00 Inicio:- 2025: 34,00 2024: 34,00 2023: 88,00 2022: 10,00 2021: 74,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 2,73 3 Ratio Sharpe: -0,27 5 Correlación: 89,00 Beta: 0,34 Alfa: 0,32 Tracking error: 4,45 Info Ratio: 0,55
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2025-01-23
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2025-01-23