Caixabank Iter Extra FI

ISIN: ES0145458008

Categoría Morningstar: EUR Cautious Allocation

Empresa: CaixaBank AM

La exposición a renta variable oscilará entre el 5%-25%, fundamentalmente de manera directa, aunque también a través de IIC. No podrá
invertir en valores de baja capitalización bursátil. La exposición a activos de renta fija e instrumentos del mercado monetario, públicos y
privados, no tendrá un máximo predeterminado, excepto bonos convertibles con un límite del 10%. La duración media de dicha cartera
oscilará entre 0-5 años. Los activos con calificación crediticia baja (BB+ o inferior) supondrán como máximo un 10%, siendo el resto de
calificación crediticia media (BBB- a BBB+) y/o alta (míninimo A). La exposición a renta variable de entidades radicadas fuera del área
euro más la exposición al riesgo divisa no superará el 30%. Podrá invertir en todos los mercados mundiales, incluidos emergentes.
Podrá invertir sin límite definido en otras IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, con un máximo del 20% en una misma
IIC, incluidas las del grupo CaixaBank.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2023 2022 2021 2020 2019
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: -1,30 3 años: 0,44 5 años: -0,35 Inicio: 1,20 2023: 0,94 2022: -4,90 2021: 2,02 2020: 0,33 2019: 2,97
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: -2,91 3 años: -0,57 5 años: -0,47 Inicio: - 2023: 2,01 2022: -10,30 2021: 3,79 2020: 0,70 2019: 6,71
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 35,00 3 años: 50,00 5 años: 61,00 Inicio:- 2023: 87,00 2022: 10,00 2021: 74,00 2020: 60,00 2019: 88,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 2,27 3 Ratio Sharpe: 0,27 5 Correlación: 87,09 Beta: 0,33 Alfa: 0,92 Tracking error: 4,25 Info Ratio: 0,40
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2023-05-29
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2023-05-29