Caixabank Iter Extra FI

ISIN: ES0145458008

Categoría Morningstar: EUR Cautious Allocation

Empresa: CaixaBank AM

La exposición a renta variable oscilará entre el 5%-25%, fundamentalmente de manera directa, aunque también a través de IIC. No podrá
invertir en valores de baja capitalización bursátil. La exposición a activos de renta fija e instrumentos del mercado monetario, públicos y
privados, no tendrá un máximo predeterminado, excepto bonos convertibles con un límite del 10%. La duración media de dicha cartera
oscilará entre 0-5 años. Los activos con calificación crediticia baja (BB+ o inferior) supondrán como máximo un 10%, siendo el resto de
calificación crediticia media (BBB- a BBB+) y/o alta (míninimo A). La exposición a renta variable de entidades radicadas fuera del área
euro más la exposición al riesgo divisa no superará el 30%. Podrá invertir en todos los mercados mundiales, incluidos emergentes.
Podrá invertir sin límite definido en otras IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, con un máximo del 20% en una misma
IIC, incluidas las del grupo CaixaBank.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2021 2020 2019 2018 2017
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 3,79 3 años: 0,25 5 años: 0,07 Inicio: 1,71 2021: 1,51 2020: 0,33 2019: 2,97 2018: -5,12 2017: 0,03
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 6,90 3 años: 2,70 5 años: 2,22 Inicio: - 2021: 3,39 2020: 0,70 2019: 6,71 2018: -4,79 2017: 2,50
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 76,00 3 años: 86,00 5 años: 93,00 Inicio:- 2021: 75,00 2020: 60,00 2019: 88,00 2018: 58,00 2017: 92,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 3,58 3 Ratio Sharpe: 0,28 5 Correlación: 85,56 Beta: 0,76 Alfa: -2,08 Tracking error: 2,08 Info Ratio: -1,48
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2021-07-28
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2021-07-28