DB Moderado ESGA FI

Qualification
Motivo del rating:
  • -Patrimonio en manos de inversores locales

ISIN: ES0145553006

Categoría Morningstar: EUR Moderate Allocation

Empresa: DWS

El fondo promueve características medioambientales (se centrará en la reducción de emisiones de gases con efecto invernadero y en la reducción de la producción de energía a través de combustibles fósiles) y sociales (protección de los derechos humanos fundamentales). El fondo invertirá entre 20%-50% en activos de renta variable de países de la OCDE y emergentes de cualquier capitalización y sector. El resto de la exposición se invertirá en activos de renta fija pública y privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La renta fija será de emisiones de calidad crediticia media y alta y, hasta el 25% de la exposición total, de emisiones con calidad crediticia baja (inferior a BBB-). La duración media de la cartera de renta fija será de 3 a 5 años. La inversión en acciones de baja capitalización y en activos de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 9,76 3 años: 1,27 5 años: 1,52 Inicio: 1,93 2024: 5,16 2023: 8,70 2022: -12,39 2021: 7,25 2020: -2,20
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 7,88 3 años: 0,78 5 años: 2,53 Inicio: - 2024: 4,11 2023: 9,10 2022: -11,66 2021: 9,36 2020: 0,91
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 43,00 3 años: 51,00 5 años: - Inicio:- 2024: 51,00 2023: 57,00 2022: 54,00 2021: 70,00 2020: -
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 7,06 3 Ratio Sharpe: -0,01 5 Correlación: 97,88 Beta: 0,77 Alfa: -1,13 Tracking error: 2,52 Info Ratio: -0,53
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation. Fecha: 2024-06-18
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation. Fecha: 2024-06-18