El fondo aplicará criterios de inversión socialmente responsable: Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo (ASG). El fondo invertirá mayoritariamente en instrumentos que cumplan con dichos criterios.
El fondo invertirá entre 20%-50% en activos de renta variable de países de la OCDE y emergentes de cualquier capitalización y sector. El resto de la exposición se invertirá en activos de renta fija pública y privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La renta fija será de emisiones de calidad crediticia media y alta y, hasta el 25% de la exposición total, de emisiones con calidad crediticia baja (inferior a BBB-).
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -1,80 | 3 años: -1,04 | 5 años: -0,21 | Inicio: 1,04 | 2023: 3,44 | 2022: -12,39 | 2021: 7,25 | 2020: -2,20 | 2019: 7,43 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -1,83 | 3 años: 2,76 | 5 años: 0,96 | Inicio: - | 2023: 3,37 | 2022: -11,66 | 2021: 9,36 | 2020: 0,91 | 2019: 12,23 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 58,00 | 3 años: - | 5 años: - | Inicio:- | 2023: 65,00 | 2022: 54,00 | 2021: 70,00 | 2020: - | 2019: - |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 6,54 | 3 Ratio Sharpe: -0,13 | 5 Correlación: 87,15 | Beta: 0,62 | Alfa: -3,41 | Tracking error: 4,73 | Info Ratio: -1,03 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation. Fecha: 2023-05-30
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation. Fecha: 2023-05-30