El fondo invertirá entre un 50% y un 100% del patrimonio en acciones o participaciones de IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, y que pertenezcan o no al grupo de la gestora. Para ello la Gestora elegirá las mejores IIC de entre las principales gestoras españolas y europeas. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30% del patrimonio. El fondo tendrá toda su exposición en activos de renta variable y renta fija sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en renta fija o renta variable.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 3,13 | 3 años: 1,01 | 5 años: 1,09 | Inicio: 3,56 | 2023: 5,16 | 2022: -15,85 | 2021: 8,69 | 2020: 6,48 | 2019: 13,10 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 2,43 | 3 años: 2,01 | 5 años: 1,65 | Inicio: - | 2023: 4,26 | 2022: -12,16 | 2021: 9,69 | 2020: 2,21 | 2019: 12,33 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 49,00 | 3 años: 63,00 | 5 años: 57,00 | Inicio:- | 2023: 39,00 | 2022: 77,00 | 2021: 54,00 | 2020: 21,00 | 2019: 41,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 9,83 | 3 Ratio Sharpe: 0,10 | 5 Correlación: 97,84 | Beta: 1,11 | Alfa: -2,60 | Tracking error: 2,26 | Info Ratio: -1,06 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Flexible Allocation - Global. Fecha: 2023-09-18
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Flexible Allocation - Global. Fecha: 2023-09-18