El fondo invertirá entre un 50% y un 100% del patrimonio en acciones o participaciones de IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, y que pertenezcan o no al grupo de la gestora. Para ello la Gestora elegirá las mejores IIC de entre las principales gestoras españolas y europeas. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30% del patrimonio. El fondo tendrá toda su exposición en activos de renta variable y renta fija sin que exista predeterminación en cuanto a los porcentajes de exposición en cada clase de activo pudiendo estar la totalidad de su patrimonio invertido en renta fija o renta variable. Dentro de la renta fija además de valores se incluyen depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 11,52 |
3 años: 0,88 |
5 años: 3,32 |
Inicio: 4,05 |
2024: 4,23 |
2023: 9,24 |
2022: -15,85 |
2021: 8,69 |
2020: 6,48 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 11,25 |
3 años: 2,14 |
5 años: 3,42 |
Inicio: -
| 2024: 4,64 |
2023: 8,26 |
2022: -12,16 |
2021: 9,69 |
2020: 2,21 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 43,00 |
3 años: 67,00 |
5 años: 53,00 |
Inicio:-
| 2024: 49,00 |
2023: 39,00 |
2022: 77,00 |
2021: 54,00 |
2020: 21,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 9,64 |
3 Ratio Sharpe: -0,01 |
5 Correlación: 98,07 |
Beta: 1,09 |
Alfa: -3,05 |
Tracking error: 2,03 |
Info Ratio: -1,45 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Flexible Allocation - Global. Fecha: 2024-03-25
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Flexible Allocation - Global. Fecha: 2024-03-25