El fondo invertirá en los activos e instrumentos financieros aptos que permita la normativa en cada momento:
1. Tanto directa como indirectamente a través de IIC, tendrá exposición a: renta fija (20%-60%) en bonos, instrumentos del mercado monetario, depósitos, titulizaciones, bonos contingentes, y deuda subordinada; y a renta variable (20%-60%).
2. En otro tipos de activos diversificadores (10%-50%) que ayuden a mejorar el binomio rentabilidad/riesgo. Dicha inversión se realizará principalmente a través de entidades de capital riesgo (sin predeterminación en cuanto a la estrategia), así como a través de IIC e instituciones de inversión colectiva de tipo cerrado con exposición a vehículos inmobiliarios, infraestructuras y préstamos. Adicionalmente se podrá invertir de forma directa en derivados sobre materias primas y volatilidad.
| Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
| Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: -1,18 |
3 años: 4,37 |
5 años: - |
Inicio: 4,02 |
2023: 2,80 |
2022: -6,44 |
2021: 10,09 |
2020: 7,36 |
2019: - |
| Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: -8,04 |
3 años: 5,49 |
5 años: 1,33 |
Inicio: -
| 2023: 1,42 |
2022: -12,94 |
2021: 9,41 |
2020: 2,37 |
2019: 12,53 |
| Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: - |
3 años: - |
5 años: - |
Inicio:-
| 2023: - |
2022: - |
2021: - |
2020: - |
2019: - |
| Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 6,22 |
3 Ratio Sharpe: 0,77 |
5 Correlación: 80,72 |
Beta: 0,48 |
Alfa: 3,09 |
Tracking error: 6,49 |
Info Ratio: 0,26 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2023-02-28
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2023-02-28
