Santander Patrimonio Diversificado Cartera FIL

Qualification
Motivo del rating:
  • -Patrimonio en manos de inversores locales
  • -Buena relación rentabilidad/riesgo

ISIN: ES0145824035

Categoría Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global

Empresa: Santander Asset Management

Fondo de autor con alta vinculación al gestor, D. Javier Mazarredo Pamplo, cuya sustitución supondría un cambio sustancial en la política de inversión y otorgaría derecho de separación a los partícipes. La gestión toma como referencia la rentabilidad de los índices:MSCI All Country World Index Net Total Return Euro (40%), ICE All Maturity Global Broad Market Index (25%), JP Morgan EMBI Global Diversified (5%) y Euribor 12 meses (30%) que se utilizan a efectos meramente informativos o comparativos. Se invertirá en los activos e instrumentos financieros aptos que permita la normativa en cada momento: 1. Tanto directa como indirectamente a través de IIC, tendrá exposición a: renta fija (20%-60%) en bonos, instrumentos del mercado monetario, depósitos, titulizaciones, bonos contingentes, y deuda subordinada; y a renta variable (20%-60%). 2. En otro tipo de activos diversificadores (10%-50%) que ayuden a mejorar el binomio rentabilidad/riesgo.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 8,83 3 años: 3,44 5 años: - Inicio: 4,88 2024: 3,62 2023: 8,16 2022: -6,44 2021: 10,09 2020: 7,36
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 8,96 3 años: 0,63 5 años: 3,23 Inicio: - 2024: 4,99 2023: 8,34 2022: -12,94 2021: 9,41 2020: 2,37
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: - 3 años: - 5 años: - Inicio:- 2024: - 2023: - 2022: - 2021: - 2020: -
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 6,13 3 Ratio Sharpe: 0,35 5 Correlación: 95,05 Beta: 0,67 Alfa: 1,02 Tracking error: 3,40 Info Ratio: 0,20
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-05-31
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-05-31