Santander Patrimonio Diversificado Cartera FIL

Qualification
Motivo del rating:
  • -Patrimonio en manos de inversores locales
  • -Buena relación rentabilidad/riesgo

ISIN: ES0145824035

Categoría Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global

Empresa: Santander Asset Management

Fondo de autor con alta vinculación al gestor, D. Javier Mazarredo Pamplo, cuya sustitución supondría un cambio sustancial en la política de inversión y otorgaría derecho de separación a los partícipes. La gestión toma como referencia la rentabilidad de los índices:MSCI All Country World Index Net Total Return Euro (40%), ICE All Maturity Global Broad Market Index (25%), JP Morgan EMBI Global Diversified (5%) y Euribor 12 meses (30%) que se utilizan a efectos meramente informativos o comparativos. Se invertirá en los activos e instrumentos financieros aptos que permita la normativa en cada momento: 1. Tanto directa como indirectamente a través de IIC, tendrá exposición a: renta fija (20%-60%) en bonos, instrumentos del mercado monetario, depósitos, titulizaciones, bonos contingentes, y deuda subordinada; y a renta variable (20%-60%). 2. En otro tipo de activos diversificadores (10%-50%) que ayuden a mejorar el binomio rentabilidad/riesgo.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2025 2024 2023 2022 2021
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 10,45 3 años: 5,41 5 años: 6,14 Inicio: 5,84 2025: 2,30 2024: 10,11 2023: 8,16 2022: -6,44 2021: 10,09
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 4,59 3 años: 2,18 5 años: 6,29 Inicio: - 2025: -0,94 2024: 8,53 2023: 8,34 2022: -12,94 2021: 9,41
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: - 3 años: - 5 años: - Inicio:- 2025: - 2024: - 2023: - 2022: - 2021: -
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 6,13 3 Ratio Sharpe: 0,51 5 Correlación: 95,28 Beta: 0,69 Alfa: 1,01 Tracking error: 3,19 Info Ratio: 0,08
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2025-02-28
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2025-02-28