La exposición a renta variable será como mínimo del 75%, y de este parte, al menos el 75% estará emitida por entidades radicadas en Europa, pudiendo invertir en valores emitidos por entidades radicadas en otros países pertenecientes a la OCDE, incluidos mercados emergentes hasta un máximo del 15%. Habitualmente la exposición del Fondo a renta variable será del 100%, pero podrá variar en función de las estimaciones respecto a la evolución del mercado, pudiendo invertir en títulos de baja, media y/o alta capitalización bursátil. La posibilidad de invertir en activos con una baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. La exposición máxima a riesgo divisa podrá superar el 30%.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 6,75 | 3 años: 6,89 | 5 años: - | Inicio: 5,21 | 2024: 5,24 | 2023: 11,81 | 2022: -5,98 | 2021: 22,54 | 2020: -12,00 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 8,31 | 3 años: 5,64 | 5 años: 6,70 | Inicio: - | 2024: 4,54 | 2023: 14,23 | 2022: -13,22 | 2021: 22,95 | 2020: -1,25 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 70,00 | 3 años: 38,00 | 5 años: - | Inicio:- | 2024: 47,00 | 2023: 78,00 | 2022: 6,00 | 2021: 62,00 | 2020: 99,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 12,77 | 3 Ratio Sharpe: 0,60 | 5 Correlación: 97,65 | Beta: 0,92 | Alfa: -0,25 | Tracking error: 2,97 | Info Ratio: -0,31 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2024-04-17
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2024-04-17