El fondo invertirá en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos). Tanto los emisores de renta fija como los mercados donde se
negocian los activos, serán de la zona euro (principalmente España), sin descartar otros países OCDE (incluidos los países emergentes
que pertenezcan a este grupo).
La calidad crediticia de los activos será, al menos, media (rating mínimo BBB-/Baa3 según las principales agencias de rating o
indicadores de referencia de mercado). En caso de que las emisiones no estén calificadas se atenderá al rating del emisor. No obstante,
hasta un máximo del 5% de la exposición total podrá tener baja calidad crediticia (rating inferior a BBB-/Baa3), o incluso no tener
rating. No obstante, la renta fija podrá tener la calidad crediticia que en cada momento tenga el Reino de España, en caso de que
esta fuera inferior.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 2,73 | 3 años: -3,59 | 5 años: -1,98 | Inicio: 3,04 | 2024: -1,13 | 2023: 4,72 | 2022: -12,44 | 2021: -2,52 | 2020: 1,17 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 3,17 | 3 años: -4,62 | 5 años: -2,02 | Inicio: - | 2024: -1,83 | 2023: 6,23 | 2022: -15,58 | 2021: -2,95 | 2020: 3,30 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 86,00 | 3 años: 28,00 | 5 años: 51,00 | Inicio:- | 2024: 18,00 | 2023: 88,00 | 2022: 25,00 | 2021: 33,00 | 2020: 82,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 4,86 | 3 Ratio Sharpe: -0,97 | 5 Correlación: 97,50 | Beta: 0,62 | Alfa: -0,89 | Tracking error: 3,06 | Info Ratio: 0,50 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Government Bond. Fecha: 2024-04-17
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Government Bond. Fecha: 2024-04-17