La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 95% * MSCI WORLD Net Total Return Index (Índice
bursátil que agrupa a las principales compañías internacionales por capitalización bursátil) + 5% * Simultánea mes Zona Euro El índice
de referencia se utiliza a efectos meramente comparativos y/o informativos.Esta IIC sigue criterios financieros y extra-financieros de inversión socialmente responsable (ISR) - llamados criterios ASG (Ambientales,
Sociales y de Gobierno Corporativo) - según el ideario Ético descrito en el folleto completo del fondo. La selección de los emisores en
cartera la realizará la Gestora y la mayoría de los valores cumplirán con el ideario ético del fondo.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 2,12 | 3 años: 5,81 | 5 años: 6,88 | Inicio: 3,16 | 2023: 3,11 | 2022: -15,95 | 2021: 20,90 | 2020: 21,56 | 2019: 12,28 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 13,84 | 3 años: 1,93 | 5 años: 5,87 | Inicio: - | 2023: 12,12 | 2022: -27,24 | 2021: 13,52 | 2020: 27,64 | 2019: 29,22 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 62,00 | 3 años: 50,00 | 5 años: - | Inicio:- | 2023: 88,00 | 2022: 18,00 | 2021: 60,00 | 2020: 25,00 | 2019: - |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 18,82 | 3 Ratio Sharpe: 0,11 | 5 Correlación: 93,56 | Beta: 0,91 | Alfa: -2,01 | Tracking error: 6,85 | Info Ratio: -0,34 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Growth Equity. Fecha: 2023-09-19
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Growth Equity. Fecha: 2023-09-19