Además de criterios financieros ese aplican criterios extrafinancieros llamados criterios ASG (Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo) - según el ideario Ético del fondo. La selección de los emisores las realizará la Gestora y la mayoría de los valores cumplirán con el ideario ético del fondo. El fondo tendrá una exposición, directa o indirectamente (máximo 10% a través de IIC), de al menos un 75% en renta variable sin predeterminación de capitalización bursátil. Se invertirá en emisores/mercados de todo el mundo capaces de beneficiarse de las megatendencias globales, es decir, de aquellas tendencias que resultan en cambios fundamentales para las próximas décadas, sostenibles y duraderos desde el punto de vista económico y social. Sin ámbito geográfico predeterminado, no descartándose la inversión en emisores/mercados emergentes.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 27,63 3 años: 4,27 5 años: 11,75 Inicio: 4,68 2024: 22,54 2023: 5,73 2022: -15,95 2021: 20,90 2020: 21,56
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 28,43 3 años: 1,64 5 años: 10,42 Inicio: - 2024: 12,99 2023: 22,96 2022: -27,24 2021: 13,52 2020: 27,64
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 20,00 3 años: 47,00 5 años: 25,00 Inicio:- 2024: 5,00 2023: 98,00 2022: 18,00 2021: 60,00 2020: 25,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 16,16 3 Ratio Sharpe: 0,02 5 Correlación: 93,49 Beta: 0,96 Alfa: -2,58 Tracking error: 6,90 Info Ratio: -0,43
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Global Large-Cap Growth Equity. Fecha: 2024-10-01
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Global Large-Cap Growth Equity. Fecha: 2024-10-01