Se invierte 50%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), principalmente del grupo de la gestora, aunque sin descartarse la inversión minoritaria en IIC que no sean del grupo de la gestora Se invertirá, directa o indirectamente, un 0-20% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y depósitos), sin predeterminación alguna respecto a la duración media de la cartera de renta fija o al rating de las emisiones/emisores (por lo que toda la cartera de renta fija podrá ser de baja calidad crediticia). Los emisores/mercados serán de la OCDE, con un máximo del 20% de la exposición total en países emergentes. La exposición a riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -5,58 | 3 años: -1,12 | 5 años: - | Inicio: -0,18 | 2023: 1,90 | 2022: -8,57 | 2021: 2,94 | 2020: 0,83 | 2019: 4,86 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -7,67 | 3 años: -1,84 | 5 años: -0,32 | Inicio: - | 2023: 2,88 | 2022: -10,30 | 2021: 3,79 | 2020: 0,70 | 2019: 6,71 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 39,00 | 3 años: 43,00 | 5 años: - | Inicio:- | 2023: 70,00 | 2022: 33,00 | 2021: 60,00 | 2020: 50,00 | 2019: 71,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 5,98 | 3 Ratio Sharpe: -0,11 | 5 Correlación: 89,00 | Beta: 0,80 | Alfa: 0,94 | Tracking error: 3,03 | Info Ratio: 0,44 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2023-02-01
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2023-02-01