Ibercaja Gestión Equilibrada FI

ISIN: ES0146794005

Categoría Morningstar: EUR Cautious Allocation

Empresa: Ibercaja Gestión

Se invierte 50%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), principalmente del grupo de la gestora, aunque sin descartarse la inversión minoritaria en IIC que no sean del grupo de la gestora Se invertirá, directa o indirectamente, un 0-20% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y depósitos), sin predeterminación alguna respecto a la duración media de la cartera de renta fija o al rating de las emisiones/emisores (por lo que toda la cartera de renta fija podrá ser de baja calidad crediticia). Los emisores/mercados serán de la OCDE, con un máximo del 20% de la exposición total en países emergentes. La exposición a riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2021 2020 2019 2018 2017
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 5,81 3 años: 1,91 5 años: - Inicio: 1,91 2021: 2,56 2020: 0,83 2019: 4,86 2018: - 2017: -
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 6,95 3 años: 2,71 5 años: 2,23 Inicio: - 2021: 3,42 2020: 0,70 2019: 6,71 2018: -4,79 2017: 2,50
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 57,00 3 años: 53,00 5 años: - Inicio:- 2021: 55,00 2020: 50,00 2019: 71,00 2018: - 2017: -
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 4,90 3 Ratio Sharpe: 0,53 5 Correlación: 91,29 Beta: 1,11 Alfa: -1,90 Tracking error: 2,05 Info Ratio: -0,74
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2021-07-28
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2021-07-28