Ibercaja Gestión Equilibrada FI

ISIN: ES0146794005

Categoría Morningstar: EUR Cautious Allocation

Empresa: Ibercaja Gestión

Se invierte 50%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), principalmente del grupo de la gestora, aunque sin descartarse la inversión minoritaria en IIC que no sean del grupo de la gestora. Se invertirá, directa o indirectamente, un 0-20% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y depósitos), sin predeterminación alguna respecto a la duración media de la cartera de renta fija o al rating de las emisiones/emisores (por lo que toda la cartera de renta fija podrá ser de baja calidad crediticia). El fondo podrá mantener posiciones en renta variable de compañías de baja capitalización y/o renta fija con un nivel de bajo rating, lo cual puede influir negativamente en la liquidez del fondo.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 6,11 3 años: 0,04 5 años: 0,99 Inicio: 0,92 2024: 3,05 2023: 5,38 2022: -8,57 2021: 2,94 2020: 0,83
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 6,72 3 años: -0,64 5 años: 0,81 Inicio: - 2024: 2,67 2023: 6,77 2022: -10,30 2021: 3,79 2020: 0,70
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 53,00 3 años: 42,00 5 años: 49,00 Inicio:- 2024: 30,00 2023: 75,00 2022: 33,00 2021: 60,00 2020: 50,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 4,19 3 Ratio Sharpe: -0,32 5 Correlación: 89,96 Beta: 0,56 Alfa: 0,23 Tracking error: 3,33 Info Ratio: 0,46
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2024-06-18
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2024-06-18