Ibercaja Gestión Equilibrada FI

Qualification

ISIN: ES0146794005

Categoría Morningstar: EUR Cautious Allocation

Empresa: Ibercaja Gestión

Se invierte 50%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), principalmente del grupo de la gestora, aunque sin descartarse la inversión minoritaria en IIC que no sean del grupo de la gestora Se invertirá, directa o indirectamente, un 0-20% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y depósitos), sin predeterminación alguna respecto a la duración media de la cartera de renta fija o al rating de las emisiones/emisores (por lo que toda la cartera de renta fija podrá ser de baja calidad crediticia). Los emisores/mercados serán de la OCDE, con un máximo del 20% de la exposición total en países emergentes. La exposición a riesgo divisa será del 0-100% de la exposición total.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2022 2021 2020 2019 2018
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: -4,24 3 años: -0,09 5 años: - Inicio: -0,04 2022: -6,19 2021: 2,94 2020: 0,83 2019: 4,86 2018: -
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: -5,28 3 años: -0,12 5 años: 0,11 Inicio: - 2022: -8,27 2021: 3,79 2020: 0,70 2019: 6,71 2018: -4,79
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 47,00 3 años: 55,00 5 años: - Inicio:- 2022: 39,00 2021: 60,00 2020: 50,00 2019: 71,00 2018: -
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 5,09 3 Ratio Sharpe: 0,17 5 Correlación: 87,75 Beta: 0,98 Alfa: -0,24 Tracking error: 2,44 Info Ratio: -0,12
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2022-05-18
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2022-05-18