Además de criterios financieros, se aplican criterios extrafinancieros ASG, que cumple mínimo el 85% de la cartera, excluyentes (no invertir en empresas que dañen medioambiente, contravengan derechos humanos o produzcan armas/tabaco) y valorativos (favorecer invertir en empresas que protejan derechos humanos/laborales, medio ambiente y con buen gobierno corporativo). Hay un Comité Ético cuyas funciones constan en folleto.
Exposición, directa o indirectamente, de al menos un 75% en renta variable, sin predeterminación de capitalización bursátil, de empresas que presenten una rentabilidad por dividendo en línea o superior a la de sus mercados y minoritariamente con expectativas de que vaya a ser superior en el futuro (máximo 25% de la exposición en renta variable). Se invertirá en emisores/mercados sin ámbito geográfico predeterminado, incluidos emergentes.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 13,22 3 años: 8,09 5 años: 5,71 Inicio: 2,90 2024: 7,60 2023: 10,42 2022: 3,05 2021: 17,36 2020: -7,89
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 17,37 3 años: 4,89 5 años: 5,53 Inicio: - 2024: 8,42 2023: 13,63 2022: -8,37 2021: 20,71 2020: -7,11
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 81,00 3 años: 9,00 5 años: 48,00 Inicio:- 2024: 58,00 2023: 83,00 2022: 1,00 2021: 77,00 2020: 56,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 9,42 3 Ratio Sharpe: 0,66 5 Correlación: 92,05 Beta: 0,67 Alfa: 2,03 Tracking error: 5,59 Info Ratio: 0,07
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Europe Equity Income. Fecha: 2024-11-07
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Europe Equity Income. Fecha: 2024-11-07