Además de criterios financieros, se aplican criterios extrafinancieros ASG, que cumple mínimo el 85% de la cartera, excluyentes (no invertir en empresas que dañen medioambiente, contravengan derechos humanos o produzcan armas/tabaco) y valorativos (favorecer invertir en empresas que protejan derechos humanos/laborales, medio ambiente y con buen gobierno corporativo). Hay un Comité Ético cuyas funciones constan en folleto.
Exposición, directa o indirectamente, de al menos un 75% en renta variable, sin predeterminación de capitalización bursátil, de empresas que presenten una rentabilidad por dividendo en línea o superior a la de sus mercados y minoritariamente con expectativas de que vaya a ser superior en el futuro (máximo 25% de la exposición en renta variable). Se invertirá en emisores/mercados sin ámbito geográfico predeterminado, incluidos emergentes.
| Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
| Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 12,81 |
3 años: 12,04 |
5 años: 5,65 |
Inicio: 2,52 |
2023: 8,65 |
2022: 3,05 |
2021: 17,36 |
2020: -7,89 |
2019: 16,74 |
| Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 16,37 |
3 años: 10,11 |
5 años: 4,54 |
Inicio: -
| 2023: 10,75 |
2022: -8,37 |
2021: 20,71 |
2020: -7,11 |
2019: 21,96 |
| Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 57,00 |
3 años: 18,00 |
5 años: 31,00 |
Inicio:-
| 2023: 69,00 |
2022: 1,00 |
2021: 77,00 |
2020: 56,00 |
2019: 88,00 |
| Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 13,89 |
3 Ratio Sharpe: 0,86 |
5 Correlación: 95,48 |
Beta: 0,86 |
Alfa: 1,41 |
Tracking error: 4,66 |
Info Ratio: -0,02 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe Equity Income. Fecha: 2023-09-19
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Europe Equity Income. Fecha: 2023-09-19
