Ibercaja Dividendo FI

ISIN: ES0146824000

Categoría Morningstar: Europe Equity Income

Empresa: Ibercaja

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 5% * Simultánea mes Zona Euro + 95% MSCI EMU HIGH DIVIDEND YIELD El fondo tendrá una exposición, directa o indirectamente (máximo 10% a través de IIC), de al menos un 75% en renta variable. El Fondo invertirá, de forma mayoritaria, en activos de renta variable cotizados de empresas que presenten una alta rentabilidad por dividendo. El ámbito geográfico de los valores en los que invertirá el fondo se centrará esencialmente en compañías de Estados Unidos, Europa y Japón. En todo caso las inversiones del Fondo podrán realizarse tanto en emisores/mercados pertenecientes como no pertenecientes a la OCDE. No se descarta la inversión en países emergentes ni en compañías de pequeña capitalización bursátil.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2021 2020 2019 2018 2017
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: -5,79 3 años: 0,25 5 años: 2,59 Inicio: 1,06 2021: 2,39 2020: -7,89 2019: 16,74 2018: -6,51 2017: 5,33
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: -5,98 3 años: 0,26 5 años: 3,35 Inicio: - 2021: 2,69 2020: -7,11 2019: 21,96 2018: -11,83 2017: 8,06
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 56,00 3 años: 49,00 5 años: 65,00 Inicio:- 2021: 56,00 2020: 56,00 2019: 88,00 2018: 2,00 2017: 92,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 16,96 3 Ratio Sharpe: 0,12 5 Correlación: 98,02 Beta: 0,93 Alfa: -2,08 Tracking error: 3,60 Info Ratio: -0,62
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Europe Equity Income. Fecha: 2021-01-16
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Europe Equity Income. Fecha: 2021-01-16