En la gestión del fondo se usarán técnicas de gestión tradicional y técnicas de gestión alternativa.
La gestión tradicional, combina la inversión de los diferentes activos en función de la visión macroeconómica que la gestora tenga en
cada momento.
Con la gestión alternativa trataremos de obtener rentabilidades independientemente de la tendencia del mercado, minimizando la
correlación con la inversión tradicional.
Se podrá invertir entre el 0 y 100% de la exposición total, en renta fija y renta variable, directa o indirectamente a través de IIC (máximo
10%) así como otros instrumentos financieros (futuros y opciones) y bonos convertibles.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 5,00 | 3 años: -1,24 | 5 años: -0,66 | Inicio: 0,88 | 2024: 1,27 | 2023: 4,80 | 2022: -10,11 | 2021: 1,87 | 2020: -1,10 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 1,01 | 3 años: -1,61 | 5 años: 1,12 | Inicio: - | 2024: -0,02 | 2023: 3,79 | 2022: -2,39 | 2021: 3,17 | 2020: -2,48 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 40,00 | 3 años: 72,00 | 5 años: 85,00 | Inicio:- | 2024: 50,00 | 2023: 40,00 | 2022: 82,00 | 2021: 49,00 | 2020: 56,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 4,54 | 3 Ratio Sharpe: -0,53 | 5 Correlación: 84,89 | Beta: 0,60 | Alfa: -1,18 | Tracking error: 3,39 | Info Ratio: -0,10 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Macro Trading EUR. Fecha: 2024-04-17
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Macro Trading EUR. Fecha: 2024-04-17