La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 95% * Standard & Poor´s 100 + 5% * Repo día Zona Euro Exposición, directa o indirectamente (máximo 5% del patrimonio a través de IIC), al menos un 75% en valores de renta variable de las compañías de mayor capitalización bursátil cotizadas en los mercados de Estados Unidos.
El Fondo invertirá principalmente en valores incluidos en el índice Standard & Poor´s 100.Exposición, directa o indirectamente (máximo 5% del patrimonio a través de IIC), al menos un 75% en valores de renta variable de las
compañías de mayor capitalización bursátil cotizadas/emitidas en los mercados de Estados Unidos.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 7,89 | 3 años: 7,86 | 5 años: 16,19 | Inicio: 6,14 | 2025: -7,82 | 2024: 31,01 | 2023: 16,66 | 2022: -17,85 | 2021: 33,90 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 8,55 | 3 años: 8,37 | 5 años: 18,84 | Inicio: - | 2025: -1,97 | 2024: 21,01 | 2023: 24,23 | 2022: -19,56 | 2021: 25,11 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 48,00 | 3 años: 72,00 | 5 años: 81,00 | Inicio:- | 2025: 31,00 | 2024: 51,00 | 2023: 79,00 | 2022: 86,00 | 2021: 71,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 13,77 | 3 Ratio Sharpe: 0,30 | 5 Correlación: 97,81 | Beta: 0,93 | Alfa: -2,10 | Tracking error: 3,57 | Info Ratio: -0,78 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2025-03-21
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2025-03-21