La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 95% * Standard & Poor´s 100 + 5% * Repo día Zona Euro Exposición, directa o indirectamente (máximo 5% del patrimonio a través de IIC), al menos un 75% en valores de renta variable de las compañías de mayor capitalización bursátil cotizadas en los mercados de Estados Unidos.
El Fondo invertirá principalmente en valores incluidos en el índice Standard & Poor´s 100.Exposición, directa o indirectamente (máximo 5% del patrimonio a través de IIC), al menos un 75% en valores de renta variable de las
compañías de mayor capitalización bursátil cotizadas/emitidas en los mercados de Estados Unidos.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 24,46 | 3 años: 7,11 | 5 años: 10,07 | Inicio: 5,91 | 2024: 8,99 | 2023: 16,66 | 2022: -17,85 | 2021: 33,90 | 2020: 5,65 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 24,93 | 3 años: 6,24 | 5 años: 11,70 | Inicio: - | 2024: 6,17 | 2023: 24,23 | 2022: -19,56 | 2021: 25,11 | 2020: 17,73 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 74,00 | 3 años: 90,00 | 5 años: 84,00 | Inicio:- | 2024: 52,00 | 2023: 79,00 | 2022: 86,00 | 2021: 71,00 | 2020: 70,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 14,30 | 3 Ratio Sharpe: 0,20 | 5 Correlación: 97,31 | Beta: 0,94 | Alfa: -3,53 | Tracking error: 4,08 | Info Ratio: -1,03 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2024-04-25
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: US Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2024-04-25