Además de criterios financieros, se aplican extrafinancieros ASG excluyentes (no invierte en empresas que dañen medioambiente, contravengan derechos humanos o produzcan armas/tabaco) y valorativos (favorece empresas que protejan derechos humanos/ laborales, medio ambiente y con buen gobierno corporativo). La mayoría de la cartera cumple con el Ideario Sostenible. El 100% de la exposición total será renta fija pública/privada, bonos verdes (respaldan proyectos ambientales o ligados al cambio climático), bonos sociales (financian proyectos con resultados sociales positivos) y bonos sostenibles (financian proyectos mediambientales, con prisma social). Más del 50% de las inversiones serán sostenibles que cumplen con el artículo 2.17 del Reglamento UE 2019/2088 con objetivo de mitigación y adaptación del cambio climático. Exposición riesgo divisa: 0-20%.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2025 2024 2023 2022 2021
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 4,53 3 años: 1,37 5 años: - Inicio: -0,92 2025: 0,39 2024: 5,03 2023: 8,41 2022: -15,32 2021: -
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 3,74 3 años: -0,40 5 años: -1,17 Inicio: - 2025: 0,12 2024: 3,05 2023: 6,21 2022: -12,70 2021: -1,61
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 12,00 3 años: 28,00 5 años: - Inicio:- 2025: 24,00 2024: 11,00 2023: 9,00 2022: 65,00 2021: -
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 5,94 3 Ratio Sharpe: -0,24 5 Correlación: 88,43 Beta: 0,72 Alfa: 1,49 Tracking error: 3,32 Info Ratio: 0,80
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Diversified Bond. Fecha: 2025-04-15
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Diversified Bond. Fecha: 2025-04-15