Además de criterios financieros, se aplican extrafinancieros ASG excluyentes (no invierte en empresas que dañen medioambiente, contravengan derechos humanos o produzcan armas/tabaco) y valorativos (favorece empresas que protejan derechos humanos/ laborales, medio ambiente y con buen gobierno corporativo). La mayoría de la cartera cumple con el Ideario Sostenible. El 100% de la exposición total será renta fija pública/privada, bonos verdes (respaldan proyectos ambientales o ligados al cambio climático), bonos sociales (financian proyectos con resultados sociales positivos) y bonos sostenibles (financian proyectos mediambientales, con prisma social). Más del 50% de las inversiones serán sostenibles que cumplen con el artículo 2.17 del Reglamento UE 2019/2088 con objetivo de mitigación y adaptación del cambio climático. Exposición riesgo divisa: 0-20%.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 4,53 |
3 años: 1,37 |
5 años: - |
Inicio: -0,92 |
2025: 0,39 |
2024: 5,03 |
2023: 8,41 |
2022: -15,32 |
2021: - |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 3,74 |
3 años: -0,40 |
5 años: -1,17 |
Inicio: -
| 2025: 0,12 |
2024: 3,05 |
2023: 6,21 |
2022: -12,70 |
2021: -1,61 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 12,00 |
3 años: 28,00 |
5 años: - |
Inicio:-
| 2025: 24,00 |
2024: 11,00 |
2023: 9,00 |
2022: 65,00 |
2021: - |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 5,94 |
3 Ratio Sharpe: -0,24 |
5 Correlación: 88,43 |
Beta: 0,72 |
Alfa: 1,49 |
Tracking error: 3,32 |
Info Ratio: 0,80 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Diversified Bond. Fecha: 2025-04-15
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Diversified Bond. Fecha: 2025-04-15