El fondo invertirá entre un 50% y un 100% del patrimonio en acciones o participaciones de IIC financieras que sean activo apto,
armonizadas o no (máximo del 30% del patrimonio), pertenecientes al grupo de la gestora. No obstante, el fondo podrá invertir de forma
minoritaria en IIC financieras no pertenecientes al grupo de la gestora. Se tendrá más de un 75% de la exposición total, directa o
indirectamente a través de IIC, en renta variable sin predeterminación en cuanto a la capitalización bursátil de emisores/mercados
OCDE, pudiéndose invertir hasta un 20% de la exposición total en renta variable de emisores/mercados emergentes.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 11,11 | 3 años: 2,47 | 5 años: 5,19 | Inicio: 3,87 | 2024: 7,05 | 2023: 11,22 | 2022: -14,78 | 2021: 14,89 | 2020: 3,99 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 12,86 | 3 años: 2,12 | 5 años: 7,62 | Inicio: - | 2024: 2,63 | 2023: 19,50 | 2022: -19,49 | 2021: 16,97 | 2020: 14,11 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 85,00 | 3 años: 89,00 | 5 años: 93,00 | Inicio:- | 2024: 61,00 | 2023: 80,00 | 2022: 58,00 | 2021: 95,00 | 2020: 58,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: - | 3 Ratio Sharpe: - | 5 Correlación: 96,42 | Beta: 0,92 | Alfa: -5,56 | Tracking error: 4,35 | Info Ratio: -1,40 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2024-04-16
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2024-04-16