Ibercaja Global Brands B FI

ISIN: ES0147109013

Categoría Morningstar: Global Large-Cap Growth Equity

Empresa: Ibercaja Gestión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 95% * MSCI WORLD Index + 5% * Simultánea mes Zona Euro El fondo tendrá una exposición, directa o indirectamente (máximo 10% a través de IIC), de al menos un 75% en renta variable. El Fondo invertirá, de forma mayoritaria, en empresas cuyo éxito se base en activos intangibles (nombres de marca, copyrights, Know How, reputación y alta fidelidad del cliente) que pueden mantenerse en el largo plazo. En general, serán compañías líderes con un fuerte reconocimiento de marca, sostenible en el tiempo y que ofrecen productos y servicios de alta calidad.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2025 2024 2023 2022 2021
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 12,12 3 años: 7,28 5 años: 6,53 Inicio: 7,63 2025: 4,93 2024: 14,58 2023: 19,17 2022: -24,10 2021: 18,47
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 14,18 3 años: 5,84 5 años: 8,11 Inicio: - 2025: 5,61 2024: 13,17 2023: 22,96 2022: -27,24 2021: 13,52
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 83,00 3 años: 83,00 5 años: 82,00 Inicio:- 2025: 54,00 2024: 76,00 2023: 44,00 2022: 67,00 2021: 68,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 14,33 3 Ratio Sharpe: -0,06 5 Correlación: 94,39 Beta: 0,94 Alfa: -5,53 Tracking error: 6,02 Info Ratio: -1,02
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Global Large-Cap Growth Equity. Fecha: 2025-02-14
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Global Large-Cap Growth Equity. Fecha: 2025-02-14