Ibercaja Global Brands B FI

ISIN: ES0147109013

Categoría Morningstar: Global Large-Cap Growth Equity

Empresa: Ibercaja Gestión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 95% * MSCI WORLD Index + 5% * Simultánea mes Zona Euro El fondo tendrá una exposición, directa o indirectamente (máximo 10% a través de IIC), de al menos un 75% en renta variable. El Fondo invertirá, de forma mayoritaria, en empresas cuyo éxito se base en activos intangibles (nombres de marca, copyrights, Know How, reputación y alta fidelidad del cliente) que pueden mantenerse en el largo plazo. En general, serán compañías líderes con un fuerte reconocimiento de marca, sostenible en el tiempo y que ofrecen productos y servicios de alta calidad.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 14,42 3 años: 3,55 5 años: 8,61 Inicio: 7,60 2024: 14,31 2023: 19,17 2022: -24,10 2021: 18,47 2020: 13,42
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 16,73 3 años: 0,60 5 años: 9,06 Inicio: - 2024: 9,28 2023: 22,96 2022: -27,24 2021: 13,52 2020: 27,64
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 74,00 3 años: 63,00 5 años: 71,00 Inicio:- 2024: 42,00 2023: 44,00 2022: 67,00 2021: 68,00 2020: 53,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: - 3 Ratio Sharpe: - 5 Correlación: 95,68 Beta: 0,96 Alfa: -4,29 Tracking error: 5,61 Info Ratio: -0,80
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Global Large-Cap Growth Equity. Fecha: 2024-06-19
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Global Large-Cap Growth Equity. Fecha: 2024-06-19