La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 95% * MSCI WORLD Index + 5% * Simultánea mes Zona Euro El fondo tendrá una exposición, directa o indirectamente (máximo 10% a través de IIC), de al menos un 75% en renta variable. El Fondo invertirá, de forma mayoritaria, en empresas cuyo éxito se base en activos intangibles (nombres de marca, copyrights, Know How, reputación y alta fidelidad del cliente) que pueden mantenerse en el largo plazo. En general, serán compañías líderes con un fuerte reconocimiento de marca, sostenible en el tiempo y que ofrecen productos y servicios de alta calidad.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 14,52 | 3 años: 6,60 | 5 años: 7,47 | Inicio: 6,49 | 2023: 16,99 | 2022: -24,10 | 2021: 18,47 | 2020: 13,42 | 2019: 30,64 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 6,04 | 3 años: 6,61 | 5 años: 6,43 | Inicio: - | 2023: 10,18 | 2022: -27,24 | 2021: 13,52 | 2020: 27,64 | 2019: 29,22 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 2,00 | 3 años: 59,00 | 5 años: 53,00 | Inicio:- | 2023: 3,00 | 2022: 67,00 | 2021: 68,00 | 2020: 53,00 | 2019: 63,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 16,42 | 3 Ratio Sharpe: 0,34 | 5 Correlación: 95,83 | Beta: 0,96 | Alfa: -2,64 | Tracking error: 5,86 | Info Ratio: -0,57 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Growth Equity. Fecha: 2023-05-26
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Growth Equity. Fecha: 2023-05-26