La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 95% * MSCI WORLD Index + 5% * Simultánea mes Zona Euro El fondo tendrá una exposición, directa o indirectamente (máximo 10% a través de IIC), de al menos un 75% en renta variable. El Fondo invertirá, de forma mayoritaria, en empresas cuyo éxito se base en activos intangibles (nombres de marca, copyrights, Know How, reputación y alta fidelidad del cliente) que pueden mantenerse en el largo plazo. En general, serán compañías líderes con un fuerte reconocimiento de marca, sostenible en el tiempo y que ofrecen productos y servicios de alta calidad.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 12,12 | 3 años: 7,28 | 5 años: 6,53 | Inicio: 7,63 | 2025: 4,93 | 2024: 14,58 | 2023: 19,17 | 2022: -24,10 | 2021: 18,47 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 14,18 | 3 años: 5,84 | 5 años: 8,11 | Inicio: - | 2025: 5,61 | 2024: 13,17 | 2023: 22,96 | 2022: -27,24 | 2021: 13,52 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 83,00 | 3 años: 83,00 | 5 años: 82,00 | Inicio:- | 2025: 54,00 | 2024: 76,00 | 2023: 44,00 | 2022: 67,00 | 2021: 68,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 14,33 | 3 Ratio Sharpe: -0,06 | 5 Correlación: 94,39 | Beta: 0,94 | Alfa: -5,53 | Tracking error: 6,02 | Info Ratio: -1,02 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Growth Equity. Fecha: 2025-02-14
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Growth Equity. Fecha: 2025-02-14