La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 95% * MSCI WORLD Index + 5% * Simultánea mes Zona Euro El fondo tendrá una exposición, directa o indirectamente (máximo 10% a través de IIC), de al menos un 75% en renta variable. El Fondo invertirá, de forma mayoritaria, en empresas cuyo éxito se base en activos intangibles (nombres de marca, copyrights, Know How, reputación y alta fidelidad del cliente) que pueden mantenerse en el largo plazo. En general, serán compañías líderes con un fuerte reconocimiento de marca, sostenible en el tiempo y que ofrecen productos y servicios de alta calidad.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 12,64 | 3 años: 2,81 | 5 años: 7,76 | Inicio: 7,02 | 2024: 8,20 | 2023: 19,17 | 2022: -24,10 | 2021: 18,47 | 2020: 13,42 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 15,01 | 3 años: -0,88 | 5 años: 8,20 | Inicio: - | 2024: 2,79 | 2023: 22,96 | 2022: -27,24 | 2021: 13,52 | 2020: 27,64 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 76,00 | 3 años: 64,00 | 5 años: 74,00 | Inicio:- | 2024: 43,00 | 2023: 44,00 | 2022: 67,00 | 2021: 68,00 | 2020: 53,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 15,68 | 3 Ratio Sharpe: -0,01 | 5 Correlación: 95,99 | Beta: 0,97 | Alfa: -3,50 | Tracking error: 5,44 | Info Ratio: -0,70 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Growth Equity. Fecha: 2024-04-22
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Growth Equity. Fecha: 2024-04-22