Ibercaja Global Brands FI

Qualification

ISIN: ES0147109013

Categoría Morningstar: Global Large-Cap Growth Equity

Empresa: Ibercaja

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 95% * MSCI WORLD Index + 5% * Simultánea mes Zona Euro El fondo tendrá una exposición, directa o indirectamente (máximo 10% a través de IIC), de al menos un 75% en renta variable. El Fondo invertirá, de forma mayoritaria, en empresas cuyo éxito se base en activos intangibles (nombres de marca, copyrights, Know How, reputación y alta fidelidad del cliente) que pueden mantenerse en el largo plazo. En general, serán compañías líderes con un fuerte reconocimiento de marca, sostenible en el tiempo y que ofrecen productos y servicios de alta calidad.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2021 2020 2019 2018 2017
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 8,76 3 años: 11,08 5 años: - Inicio: 8,28 2021: -1,86 2020: 13,42 2019: 30,64 2018: -5,22 2017: 4,23
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 26,89 3 años: 13,06 5 años: 16,00 Inicio: - 2021: 1,08 2020: 27,64 2019: 29,22 2018: -10,32 2017: 28,11
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 53,00 3 años: 59,00 5 años: - Inicio:- 2021: 53,00 2020: 53,00 2019: 63,00 2018: 30,00 2017: 89,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 14,48 3 Ratio Sharpe: 0,67 5 Correlación: 97,42 Beta: 0,89 Alfa: -2,81 Tracking error: 4,33 Info Ratio: -1,15
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Global Large-Cap Growth Equity. Fecha: 2021-01-14
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Global Large-Cap Growth Equity. Fecha: 2021-01-14