El fondo invertirá entre un 50% y un 100% del patrimonio en acciones o participaciones de IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora. Máximo del 30% del patrimonio en acciones o participaciones de IIC no armonizadas.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 8,60 | 3 años: 1,25 | 5 años: 1,86 | Inicio: 2,12 | 2024: 7,11 | 2023: 6,06 | 2022: -9,45 | 2021: 4,03 | 2020: 1,55 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 9,03 | 3 años: 0,24 | 5 años: 1,18 | Inicio: - | 2024: 6,44 | 2023: 6,77 | 2022: -10,30 | 2021: 3,79 | 2020: 0,70 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 32,00 | 3 años: 36,00 | 5 años: 32,00 | Inicio:- | 2024: 21,00 | 2023: 65,00 | 2022: 42,00 | 2021: 43,00 | 2020: 37,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 4,76 | 3 Ratio Sharpe: -0,19 | 5 Correlación: 90,53 | Beta: 0,63 | Alfa: 0,74 | Tracking error: 3,08 | Info Ratio: 0,57 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2024-12-02
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2024-12-02