El fondo invertirá entre un 50% y un 100% del patrimonio en acciones o participaciones de IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora. Máximo del 30% del patrimonio en acciones o participaciones de IIC no armonizadas.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 2,86 | 3 años: 0,22 | 5 años: 0,63 | Inicio: 1,83 | 2023: 3,54 | 2022: -9,45 | 2021: 4,03 | 2020: 1,55 | 2019: 7,21 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 1,67 | 3 años: -1,29 | 5 años: -0,25 | Inicio: - | 2023: 2,50 | 2022: -10,30 | 2021: 3,79 | 2020: 0,70 | 2019: 6,71 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 39,00 | 3 años: 35,00 | 5 años: 26,00 | Inicio:- | 2023: 44,00 | 2022: 42,00 | 2021: 43,00 | 2020: 37,00 | 2019: 48,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 4,97 | 3 Ratio Sharpe: 0,00 | 5 Correlación: 87,18 | Beta: 0,72 | Alfa: 1,47 | Tracking error: 2,97 | Info Ratio: 0,71 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2023-09-18
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2023-09-18