La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 85% * IBEX Net Total Return Index + 10% * MSCI EMU Net Total Return Index + 5% * Simultánea mes Zona Euro El índice de referencia se utiliza a efectos meramente comparativos y/o informativos.Se invertirá más del 75% de la exposición total en valores de renta variable, mínimo el 80% de ésta en emisores españoles o valores cotizados en la bolsa española, y el resto en valores de emisores/mercados extranjeros, principalmente de la UE/OCDE y emergentes; no estando predeterminada su capitalización bursátil.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 21,98 | 3 años: 12,30 | 5 años: 2,11 | Inicio: 5,31 | 2023: 14,62 | 2022: -2,81 | 2021: 10,07 | 2020: -11,71 | 2019: 12,44 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 23,81 | 3 años: 7,41 | 5 años: 2,04 | Inicio: - | 2023: 18,97 | 2022: -3,28 | 2021: 11,98 | 2020: -13,20 | 2019: 10,55 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 13,00 | 3 años: 69,00 | 5 años: 34,00 | Inicio:- | 2023: 55,00 | 2022: 49,00 | 2021: 67,00 | 2020: 35,00 | 2019: 40,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 18,93 | 3 Ratio Sharpe: 0,69 | 5 Correlación: 98,50 | Beta: 0,90 | Alfa: -0,40 | Tracking error: 3,82 | Info Ratio: -0,45 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2023-09-19
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2023-09-19