Ibercaja Bolsa España A FI

ISIN: ES0147186037

Categoría Morningstar: Spain Equity

Empresa: Ibercaja Gestión

Se invertirá más del 75% de la exposición total en valores de renta variable, mínimo el 80% de ésta en emisores españoles o valores cotizados en la bolsa española, y el resto en valores de emisores/mercados extranjeros, principalmente de la UE/OCDE y emergentes; no estando predeterminada su capitalización bursátil. El resto de la exposición total del fondo se invertirá, en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos) de emisores y mercados de la OCDE sin predeterminación en cuanto a la calidad crediticia (pudiendo tener hasta un 25% de la exposición total en baja calidad crediticia). La duración de la cartera será inferior a los 12 meses. La inversión en activos de baja capitalización y/o baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del FI.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2025 2024 2023 2022 2021
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 24,63 3 años: 17,65 5 años: 16,23 Inicio: 6,16 2025: 13,91 2024: 14,32 2023: 21,28 2022: -2,81 2021: 10,07
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 22,52 3 años: 17,96 5 años: 16,59 Inicio: - 2025: 12,25 2024: 12,34 2023: 21,14 2022: -3,28 2021: 11,98
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 44,00 3 años: 34,00 5 años: 49,00 Inicio:- 2025: 32,00 2024: 43,00 2023: 53,00 2022: 49,00 2021: 67,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 15,11 3 Ratio Sharpe: 0,95 5 Correlación: 97,23 Beta: 0,90 Alfa: -1,87 Tracking error: 3,84 Info Ratio: -1,04
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Spain Equity. Fecha: 2025-03-17
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Spain Equity. Fecha: 2025-03-17