Ibercaja Bolsa España A FI

ISIN: ES0147186037

Categoría Morningstar: Spain Equity

Empresa: Ibercaja Gestión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 85% * IBEX Net Total Return Index + 10% * MSCI EMU Net Total Return Index + 5% * Simultánea mes Zona Euro El índice de referencia se utiliza a efectos meramente comparativos y/o informativos.Se invertirá más del 75% de la exposición total en valores de renta variable, mínimo el 80% de ésta en emisores españoles o valores cotizados en la bolsa española, y el resto en valores de emisores/mercados extranjeros, principalmente de la UE/OCDE y emergentes; no estando predeterminada su capitalización bursátil.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 21,07 3 años: 9,56 5 años: 5,99 Inicio: 5,77 2024: 12,08 2023: 21,28 2022: -2,81 2021: 10,07 2020: -11,71
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 27,95 3 años: 9,20 5 años: 6,78 Inicio: - 2024: 16,95 2023: 21,14 2022: -3,28 2021: 11,98 2020: -13,20
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 27,00 3 años: 50,00 5 años: 42,00 Inicio:- 2024: 40,00 2023: 53,00 2022: 49,00 2021: 67,00 2020: 35,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 15,67 3 Ratio Sharpe: 0,53 5 Correlación: 97,47 Beta: 0,93 Alfa: -1,26 Tracking error: 3,67 Info Ratio: -0,56
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Spain Equity. Fecha: 2024-07-11
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Spain Equity. Fecha: 2024-07-11