Se invertirá más del 75% de la exposición total en valores de renta variable, mínimo el 80% de ésta en emisores españoles o valores cotizados en la bolsa española, y el resto en valores de emisores/mercados extranjeros, principalmente de la UE/OCDE y emergentes; no estando predeterminada su capitalización bursátil. El resto de la exposición total del fondo se invertirá, en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados que sean líquidos) de emisores y mercados de la OCDE sin predeterminación en cuanto a la calidad crediticia (pudiendo tener hasta un 25% de la exposición total en baja calidad crediticia). La duración de la cartera será inferior a los 12 meses. La inversión en activos de baja capitalización y/o baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del FI.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 24,63 |
3 años: 17,65 |
5 años: 16,23 |
Inicio: 6,16 |
2025: 13,91 |
2024: 14,32 |
2023: 21,28 |
2022: -2,81 |
2021: 10,07 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 22,52 |
3 años: 17,96 |
5 años: 16,59 |
Inicio: -
| 2025: 12,25 |
2024: 12,34 |
2023: 21,14 |
2022: -3,28 |
2021: 11,98 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 44,00 |
3 años: 34,00 |
5 años: 49,00 |
Inicio:-
| 2025: 32,00 |
2024: 43,00 |
2023: 53,00 |
2022: 49,00 |
2021: 67,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 15,11 |
3 Ratio Sharpe: 0,95 |
5 Correlación: 97,23 |
Beta: 0,90 |
Alfa: -1,87 |
Tracking error: 3,84 |
Info Ratio: -1,04 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2025-03-17
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2025-03-17