La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 70% * Indice Bank of America Merrill Lynch EG01 + 30% * Indice Bank of America Merrill Lynch ER01 El fondo invertirá entre un 50% y un 100% del patrimonio en acciones o participaciones de IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes al grupo de la gestora. Máximo del 30% del patrimonio en acciones o participaciones de IIC no armonizadas. No obstante, el fondo podrá invertir de forma minoritaria en IIC financieras no pertenecientes al grupo de la gestora.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -1,44 | 3 años: 0,37 | 5 años: 0,41 | Inicio: 3,06 | 2021: 0,08 | 2020: -1,33 | 2019: 3,70 | 2018: -1,32 | 2017: -0,65 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 0,27 | 3 años: 0,03 | 5 años: 0,18 | Inicio: - | 2021: -0,01 | 2020: 0,14 | 2019: 1,43 | 2018: -1,60 | 2017: 0,23 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 96,00 | 3 años: 23,00 | 5 años: 35,00 | Inicio:- | 2021: 96,00 | 2020: 96,00 | 2019: 10,00 | 2018: 52,00 | 2017: 87,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 3,97 | 3 Ratio Sharpe: 0,21 | 5 Correlación: 89,91 | Beta: 4,56 | Alfa: -1,83 | Tracking error: 3,28 | Info Ratio: 0,05 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Diversified Bond - Short Term. Fecha: 2021-01-14
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Diversified Bond - Short Term. Fecha: 2021-01-14