La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 70% * Indice Bank of America Merrill Lynch EG01 + 30% * Indice Bank of America Merrill Lynch ER01 El fondo invertirá entre un 50% y un 100% del patrimonio en acciones o participaciones de IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes al grupo de la gestora. Máximo del 30% del patrimonio en acciones o participaciones de IIC no armonizadas. No obstante, el fondo podrá invertir de forma minoritaria en IIC financieras no pertenecientes al grupo de la gestora.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: -1,44 |
3 años: 0,37 |
5 años: 0,41 |
Inicio: 3,06 |
2021: 0,08 |
2020: -1,33 |
2019: 3,70 |
2018: -1,32 |
2017: -0,65 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 0,27 |
3 años: 0,03 |
5 años: 0,18 |
Inicio: -
| 2021: -0,01 |
2020: 0,14 |
2019: 1,43 |
2018: -1,60 |
2017: 0,23 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 96,00 |
3 años: 23,00 |
5 años: 35,00 |
Inicio:-
| 2021: 96,00 |
2020: 96,00 |
2019: 10,00 |
2018: 52,00 |
2017: 87,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 3,97 |
3 Ratio Sharpe: 0,21 |
5 Correlación: 89,91 |
Beta: 4,56 |
Alfa: -1,83 |
Tracking error: 3,28 |
Info Ratio: 0,05 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Diversified Bond - Short Term. Fecha: 2021-01-14
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Diversified Bond - Short Term. Fecha: 2021-01-14