Además de criterios financieros, se aplican criterios extrafinancieros ASG excluyentes (no invierte en empresas que dañen
medioambiente o contravengan derechos humanos) y valorativos (favorece invertir en empresas que protejan derechos humanos/
laborales y medio ambiente, con buen gobierno corporativo). Hay un Comité Ético cuyas funciones constan en folleto.
Exposición, directa o indirectamente a través de IIC (máximo 10%), de al menos un 75% en renta variable, de empresas farmacéuticas
y biotecnológicas, empresas dedicadas al cuidado de salud, equipamiento y aprovisionamiento sanitario, sus proveedores de servicios
y tecnología, gestores/dueños de hospitales y centros 3ª edad, y relacionadas con actividades de investigación, desarrollo y producción
de fármacos. Sin predeterminación de capitalización bursátil, ámbito geográfico de emisores/mercados, incluidos emergentes sin
limitación.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 13,35 | 3 años: 7,24 | 5 años: 8,93 | Inicio: 4,26 | 2024: 11,20 | 2023: -0,68 | 2022: 2,11 | 2021: 25,61 | 2020: -2,30 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 17,57 | 3 años: -1,52 | 5 años: 8,58 | Inicio: - | 2024: 8,44 | 2023: 2,67 | 2022: -15,33 | 2021: 8,43 | 2020: 21,22 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 49,00 | 3 años: 18,00 | 5 años: 45,00 | Inicio:- | 2024: 41,00 | 2023: 58,00 | 2022: 9,00 | 2021: 27,00 | 2020: 94,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 11,60 | 3 Ratio Sharpe: 0,15 | 5 Correlación: 97,06 | Beta: 1,01 | Alfa: 0,13 | Tracking error: 3,49 | Info Ratio: 0,02 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Sector Equity Healthcare. Fecha: 2024-10-01
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Sector Equity Healthcare. Fecha: 2024-10-01