Además de criterios financieros, se aplican criterios extrafinancieros ASG excluyentes (no invierte en empresas que dañen
medioambiente o contravengan derechos humanos) y valorativos (favorece invertir en empresas que protejan derechos humanos/
laborales y medio ambiente, con buen gobierno corporativo). Hay un Comité Ético cuyas funciones constan en folleto.
Exposición, directa o indirectamente a través de IIC (máximo 10%), de al menos un 75% en renta variable, de empresas farmacéuticas
y biotecnológicas, empresas dedicadas al cuidado de salud, equipamiento y aprovisionamiento sanitario, sus proveedores de servicios
y tecnología, gestores/dueños de hospitales y centros 3ª edad, y relacionadas con actividades de investigación, desarrollo y producción
de fármacos. Sin predeterminación de capitalización bursátil, ámbito geográfico de emisores/mercados, incluidos emergentes sin
limitación.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 1,70 |
3 años: 8,50 |
5 años: 8,02 |
Inicio: 3,96 |
2023: -1,26 |
2022: 2,11 |
2021: 25,61 |
2020: -2,30 |
2019: 23,92 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 4,10 |
3 años: 0,67 |
5 años: 4,90 |
Inicio: -
| 2023: -2,86 |
2022: -15,33 |
2021: 8,43 |
2020: 21,22 |
2019: 21,72 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 31,00 |
3 años: 28,00 |
5 años: 37,00 |
Inicio:-
| 2023: 60,00 |
2022: 9,00 |
2021: 27,00 |
2020: 94,00 |
2019: 55,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 14,90 |
3 Ratio Sharpe: 0,28 |
5 Correlación: 96,97 |
Beta: 0,99 |
Alfa: -1,27 |
Tracking error: 3,65 |
Info Ratio: -0,40 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Sector Equity Healthcare. Fecha: 2023-09-19
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Sector Equity Healthcare. Fecha: 2023-09-19