Además de criterios financieros, se aplican criterios extrafinancieros ASG excluyentes (no invierte en empresas que dañen
medioambiente o contravengan derechos humanos) y valorativos (favorece invertir en empresas que protejan derechos humanos/
laborales y medio ambiente, con buen gobierno corporativo). Hay un Comité Ético cuyas funciones constan en folleto.
Exposición, directa o indirectamente a través de IIC (máximo 10%), de al menos un 75% en renta variable, de empresas farmacéuticas
y biotecnológicas, empresas dedicadas al cuidado de salud, equipamiento y aprovisionamiento sanitario, sus proveedores de servicios
y tecnología, gestores/dueños de hospitales y centros 3ª edad, y relacionadas con actividades de investigación, desarrollo y producción
de fármacos. Sin predeterminación de capitalización bursátil, ámbito geográfico de emisores/mercados, incluidos emergentes sin
limitación.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 1,70 | 3 años: 8,50 | 5 años: 8,02 | Inicio: 3,96 | 2023: -1,26 | 2022: 2,11 | 2021: 25,61 | 2020: -2,30 | 2019: 23,92 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 4,10 | 3 años: 0,67 | 5 años: 4,90 | Inicio: - | 2023: -2,86 | 2022: -15,33 | 2021: 8,43 | 2020: 21,22 | 2019: 21,72 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 31,00 | 3 años: 28,00 | 5 años: 37,00 | Inicio:- | 2023: 60,00 | 2022: 9,00 | 2021: 27,00 | 2020: 94,00 | 2019: 55,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 14,90 | 3 Ratio Sharpe: 0,28 | 5 Correlación: 96,97 | Beta: 0,99 | Alfa: -1,27 | Tracking error: 3,65 | Info Ratio: -0,40 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Sector Equity Healthcare. Fecha: 2023-09-19
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Sector Equity Healthcare. Fecha: 2023-09-19