El Fondo tendrá el 100% de su exposición, directa o indirectamente a través de IIC (máximo 30%), en activos de Renta Fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, no cotizados que sean líquidos) de emisores OCDE (excluyendo emergentes). La duración media máxima de la cartera será de 5 años. Respecto a la calidad crediticia de las emisiones de renta fija (o de las entidades donde se constituyan los depósitos), se establece un umbral de rating igual a 4 niveles por debajo del de Reino de España. Al menos un 80% de la exposición total tendrá un rating igual o superior a dicho umbral, pudiendo tener el resto un rating inferior. Ratings referidos a la fecha de compra. En el caso de emisiones no calificadas se atenderá al rating del emisor.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: -0,64 |
3 años: -0,07 |
5 años: 1,22 |
Inicio: 1,43 |
2021: -0,01 |
2020: -0,35 |
2019: 2,94 |
2018: -2,43 |
2017: 2,21 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 1,69 |
3 años: 1,75 |
5 años: 1,80 |
Inicio: -
| 2021: -0,21 |
2020: 1,84 |
2019: 4,36 |
2018: -1,64 |
2017: 0,71 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 90,00 |
3 años: 84,00 |
5 años: 70,00 |
Inicio:-
| 2021: 90,00 |
2020: 90,00 |
2019: 70,00 |
2018: 75,00 |
2017: 15,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 3,93 |
3 Ratio Sharpe: 0,14 |
5 Correlación: 70,49 |
Beta: 0,78 |
Alfa: -2,51 |
Tracking error: 2,89 |
Info Ratio: -1,18 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Diversified Bond. Fecha: 2021-01-20
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Diversified Bond. Fecha: 2021-01-20