El fondo tendrá el 100% de su exposición, directa o indirectamente a través de IIC (máximo 30%), en activos de Renta Fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no que sean líquidos) de mercados y emisores tanto OCDE como emergentes, sin limitaciones. La duración media máxima de la cartera será de 5 años. Respecto a la calidad crediticia de las emisiones de renta fija (o de las entidades donde se constituyan los depósitos), se establece un umbral de rating igual a 4 niveles por debajo del de Reino de España. Al menos un 80% de la exposición total tendrá un rating igual o superior a dicho umbral, pudiendo tener el resto un rating inferior. Ratings referidos a la fecha de compra. En emisiones no calificadas se atenderá al rating del emisor. En todo caso, la Gestora evaluará la solvencia de los activos. La inversión en renta fija de baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del fondo.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 2,61 3 años: -1,44 5 años: -0,65 Inicio: 0,90 2024: -0,70 2023: 4,62 2022: -7,32 2021: -0,67 2020: -0,35
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 4,39 3 años: -3,36 5 años: -1,32 Inicio: - 2024: -0,89 2023: 6,21 2022: -12,70 2021: -1,61 2020: 1,84
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 88,00 3 años: 23,00 5 años: 29,00 Inicio:- 2024: 49,00 2023: 84,00 2022: 15,00 2021: 27,00 2020: 90,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 3,27 3 Ratio Sharpe: -0,76 5 Correlación: 92,23 Beta: 0,41 Alfa: -0,08 Tracking error: 4,30 Info Ratio: 0,76
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Diversified Bond. Fecha: 2024-04-17
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Diversified Bond. Fecha: 2024-04-17