El Fondo tendrá el 100% de su exposición, directa o indirectamente a través de IIC (máximo 30%), en activos de Renta Fija, pública o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, no cotizados que sean líquidos) de emisores OCDE (excluyendo emergentes). La duración media máxima de la cartera será de 5 años. Respecto a la calidad crediticia de las emisiones de renta fija (o de las entidades donde se constituyan los depósitos), se establece un umbral de rating igual a 4 niveles por debajo del de Reino de España. Al menos un 80% de la exposición total tendrá un rating igual o superior a dicho umbral, pudiendo tener el resto un rating inferior. Ratings referidos a la fecha de compra. En el caso de emisiones no calificadas se atenderá al rating del emisor.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -6,51 | 3 años: -2,04 | 5 años: -1,17 | Inicio: 0,86 | 2022: -5,94 | 2021: -0,67 | 2020: -0,35 | 2019: 2,94 | 2018: -2,43 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -11,13 | 3 años: -3,45 | 5 años: -1,57 | Inicio: - | 2022: -10,52 | 2021: -1,61 | 2020: 1,84 | 2019: 4,36 | 2018: -1,64 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 16,00 | 3 años: 23,00 | 5 años: 40,00 | Inicio:- | 2022: 14,00 | 2021: 27,00 | 2020: 90,00 | 2019: 70,00 | 2018: 75,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 3,95 | 3 Ratio Sharpe: -0,11 | 5 Correlación: 68,80 | Beta: 0,57 | Alfa: 0,50 | Tracking error: 3,53 | Info Ratio: 0,35 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Diversified Bond. Fecha: 2022-06-22
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Diversified Bond. Fecha: 2022-06-22