La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 95% * Morgan Stanley World Index (Índice bursátil que agrupa a las principales compañías internacionales por capitalización bursátil ) + 5% * Simultánea mes Zona Euro El fondo tendrá una exposición, directa o indirectamente (máximo 10% a través de IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora), de al menos un 75% en renta variable de emisores cotizados en Bolsas extranjeras de países pertenecientes o no a la OCDE. No obstante la mayor parte de las inversiones se realizarán en las principales Bolsas mundiales, tales como las de los países de la Unión Europea, Suiza y Estados Unidos.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 18,88 | 3 años: 6,69 | 5 años: 7,65 | Inicio: 3,84 | 2024: 7,31 | 2023: 21,69 | 2022: -18,12 | 2021: 25,00 | 2020: 0,76 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 15,68 | 3 años: 2,36 | 5 años: 7,79 | Inicio: - | 2024: 3,75 | 2023: 19,50 | 2022: -19,49 | 2021: 16,97 | 2020: 14,11 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 46,00 | 3 años: 51,00 | 5 años: 62,00 | Inicio:- | 2024: 45,00 | 2023: 8,00 | 2022: 84,00 | 2021: 60,00 | 2020: 76,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 13,80 | 3 Ratio Sharpe: 0,16 | 5 Correlación: 97,70 | Beta: 1,02 | Alfa: -1,71 | Tracking error: 3,66 | Info Ratio: -0,50 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2024-04-25
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2024-04-25