La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 95% * Morgan Stanley World Index (Índice bursátil que agrupa a las principales compañías internacionales por capitalización bursátil ) + 5% * Simultánea mes Zona Euro El fondo tendrá una exposición, directa o indirectamente (máximo 10% a través de IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora), de al menos un 75% en renta variable de emisores cotizados en Bolsas extranjeras de países pertenecientes o no a la OCDE. No obstante la mayor parte de las inversiones se realizarán en las principales Bolsas mundiales, tales como las de los países de la Unión Europea, Suiza y Estados Unidos.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 19,34 | 3 años: 6,62 | 5 años: 8,17 | Inicio: 4,15 | 2025: 0,71 | 2024: 18,78 | 2023: 21,69 | 2022: -18,12 | 2021: 25,00 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 13,16 | 3 años: 3,57 | 5 años: 7,48 | Inicio: - | 2025: -0,47 | 2024: 12,27 | 2023: 19,50 | 2022: -19,49 | 2021: 16,97 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 59,00 | 3 años: 55,00 | 5 años: 66,00 | Inicio:- | 2025: 59,00 | 2024: 59,00 | 2023: 8,00 | 2022: 84,00 | 2021: 60,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 13,33 | 3 Ratio Sharpe: -0,07 | 5 Correlación: 97,41 | Beta: 1,01 | Alfa: -2,76 | Tracking error: 3,76 | Info Ratio: -0,78 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2025-01-08
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2025-01-08