IMDI Funds Rojo FI

ISIN: ES0147868014

Categoría Morningstar: EUR Aggressive Allocation - Global

Empresa: Intermoney Gestión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice MSCI AC World por la exposición a renta variable y el Bloomberg Barclays Euro-Aggregate 1-5 Years Index por la exposición a renta fija. El compartimento se gestionará con el objetivo de que la volatilidad máxima sea inferior al 25% anual. El compartimento puede invertir, directa o indirectamente a través de IIC, entre el 60% y el 100% de la exposición total en renta variable, hasta un máximo del 10% en materias primas. Se invertirá tanto en emisores y mercados de países miembros de la OCDE como emergentes, sin limitación predeterminada. El riesgo de divisa puede llegar al 100% de la exposición total. El compartimento podrá invertir entre un 0% y 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora (mayoritariamente en ETF´s.).

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 15,22 3 años: 6,10 5 años: 8,41 Inicio: 6,52 2024: 10,29 2023: 14,76 2022: -12,96 2021: 19,92 2020: 4,38
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 12,43 3 años: 3,01 5 años: 6,08 Inicio: - 2024: 8,42 2023: 10,91 2022: -14,42 2021: 16,02 2020: 4,01
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 15,00 3 años: 13,00 5 años: 12,00 Inicio:- 2024: 29,00 2023: 15,00 2022: 36,00 2021: 24,00 2020: 46,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 10,62 3 Ratio Sharpe: 0,44 5 Correlación: 98,04 Beta: 0,90 Alfa: -0,62 Tracking error: 2,37 Info Ratio: -0,49
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Aggressive Allocation - Global. Fecha: 2024-06-13
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Aggressive Allocation - Global. Fecha: 2024-06-13