Se invierte en renta variable y renta fija (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y depósitos), sin predeterminar porcentajes por tipo de activos, emisores(públicos/privados), divisas, países, sectores, capitalización bursátil, o calidad crediticia de activos/emisores, por lo que toda la cartera de renta fija podría ser de baja calidad, con duración media de la cartera de renta fija entre -10 y 10 años.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 0,69 | 3 años: -1,15 | 5 años: 0,40 | Inicio: 1,63 | 2023: 2,63 | 2022: -13,90 | 2021: 3,62 | 2020: 5,14 | 2019: 10,92 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 0,92 | 3 años: -0,90 | 5 años: 0,14 | Inicio: - | 2023: 2,44 | 2022: -10,93 | 2021: 3,85 | 2020: 1,53 | 2019: 7,49 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 56,00 | 3 años: 53,00 | 5 años: 30,00 | Inicio:- | 2023: 39,00 | 2022: 79,00 | 2021: 52,00 | 2020: 9,00 | 2019: 12,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 7,78 | 3 Ratio Sharpe: -0,13 | 5 Correlación: 93,72 | Beta: 1,26 | Alfa: 1,48 | Tracking error: 3,09 | Info Ratio: 0,27 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2023-09-18
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2023-09-18