Se invierte en renta variable y renta fija (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y depósitos), sin predeterminar porcentajes por tipo de activos, emisores(públicos/privados), divisas, países, sectores, capitalización bursátil, o calidad crediticia de activos/emisores, por lo que toda la cartera de renta fija podría ser de baja calidad, con duración media de la cartera de renta fija entre -10 y 10 años.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -10,68 | 3 años: 0,03 | 5 años: 0,48 | Inicio: 1,80 | 2022: -11,27 | 2021: 3,62 | 2020: 5,14 | 2019: 10,92 | 2018: -5,99 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -8,32 | 3 años: -0,65 | 5 años: -0,23 | Inicio: - | 2022: -10,03 | 2021: 3,85 | 2020: 1,53 | 2019: 7,49 | 2018: -4,93 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 80,00 | 3 años: 19,00 | 5 años: 18,00 | Inicio:- | 2022: 69,00 | 2021: 52,00 | 2020: 9,00 | 2019: 12,00 | 2018: 73,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 7,79 | 3 Ratio Sharpe: 0,37 | 5 Correlación: 86,83 | Beta: 1,50 | Alfa: 1,04 | Tracking error: 4,48 | Info Ratio: 0,33 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2022-06-24
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2022-06-24