Se invierte en renta variable y renta fija (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y depósitos), sin predeterminar porcentajes por tipo de activos, emisores(públicos/privados), divisas, países, sectores, capitalización bursátil, o calidad crediticia de activos/emisores, por lo que toda la cartera de renta fija podría ser de baja calidad, con duración media de la cartera de renta fija entre -10 y 10 años.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 10,08 | 3 años: 4,56 | 5 años: 3,02 | Inicio: 2,79 | 2021: 3,05 | 2020: 5,14 | 2019: 10,92 | 2018: -5,99 | 2017: 3,42 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 7,44 | 3 años: 2,87 | 5 años: 2,21 | Inicio: - | 2021: 3,52 | 2020: 1,53 | 2019: 7,49 | 2018: -4,93 | 2017: 2,11 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 12,00 | 3 años: 8,00 | 5 años: 21,00 | Inicio:- | 2021: 37,00 | 2020: 9,00 | 2019: 12,00 | 2018: 73,00 | 2017: 24,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 7,80 | 3 Ratio Sharpe: 0,71 | 5 Correlación: 90,13 | Beta: 1,81 | Alfa: -2,27 | Tracking error: 4,61 | Info Ratio: 0,22 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2021-07-27
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2021-07-27