El objetivo de gestión consiste en replicar el índice IBEX-35, índice compuesto por las 35 compañías de mayor capitalización bursatil cotizadas en el mercado continuo español pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. El Fondo se gestiona replicando el índice de referencia, mediante la adquisición de los valores que lo integran en la misma proporción que ostenten en dicho índice, o mediante la utilización de derivados sobre el mismo o sobre los valores que lo integran, por lo que la rentabilidad irá ligada a la del índice, si bien, se verá afectada por las comisiones y gastos adicionales. Para replicar el índice se podrán superar los límites generales de diversificación. El fondo estará expuesto al 100% en euros.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 25,14 | 3 años: 13,95 | 5 años: 6,95 | Inicio: 4,64 | 2025: 3,38 | 2024: 18,55 | 2023: 26,51 | 2022: -3,13 | 2021: 9,53 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 18,16 | 3 años: 12,09 | 5 años: 5,82 | Inicio: - | 2025: 3,52 | 2024: 12,34 | 2023: 21,14 | 2022: -3,28 | 2021: 11,98 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 21,00 | 3 años: 21,00 | 5 años: 30,00 | Inicio:- | 2025: 21,00 | 2024: 21,00 | 2023: 16,00 | 2022: 53,00 | 2021: 74,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 15,55 | 3 Ratio Sharpe: 0,74 | 5 Correlación: 99,62 | Beta: 1,01 | Alfa: -0,47 | Tracking error: 1,35 | Info Ratio: -0,34 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2025-01-20
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2025-01-20