Se invierte en renta variable y renta fija (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y depósitos), sin predeterminar porcentajes por tipo de activos, emisores(públicos/privados), divisas, países, sectores, capitalización bursátil, o calidad crediticia de activos/emisores, por lo que toda la cartera de renta fija podría ser de baja calidad, con duración media de la cartera de renta fija entre -10 y 10 años.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 4,26 | 3 años: 1,36 | 5 años: 1,74 | Inicio: 1,27 | 2025: 0,33 | 2024: 3,49 | 2023: 5,97 | 2022: -10,24 | 2021: 0,74 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 3,54 | 3 años: 1,46 | 5 años: 2,23 | Inicio: - | 2025: -1,80 | 2024: 5,50 | 2023: 6,34 | 2022: -10,93 | 2021: 3,85 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 49,00 | 3 años: 65,00 | 5 años: 66,00 | Inicio:- | 2025: 28,00 | 2024: 84,00 | 2023: 59,00 | 2022: 39,00 | 2021: 87,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 5,40 | 3 Ratio Sharpe: -0,32 | 5 Correlación: 97,70 | Beta: 0,81 | Alfa: -0,51 | Tracking error: 1,63 | Info Ratio: -0,11 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2025-04-24
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2025-04-24