El fondo invertirá más del 50% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% no armonizadas) del grupo o no de la Gestora. Se invierte, directa o indirectamente a través de IIC, un mínimo del 75% de la exposición total en renta variable, si bien en condiciones normales de mercado la exposición en renta variable estará entre el 85%-95%. El resto de la exposición total se alcanzará, directa o indirectamente a través de IIC, en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos de mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos).
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -8,14 | 3 años: 15,71 | 5 años: - | Inicio: 7,80 | 2023: 2,82 | 2022: -13,19 | 2021: 29,11 | 2020: 4,66 | 2019: - |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -9,37 | 3 años: 13,45 | 5 años: 5,26 | Inicio: - | 2023: 5,90 | 2022: -19,49 | 2021: 16,97 | 2020: 14,11 | 2019: 23,81 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 54,00 | 3 años: 36,00 | 5 años: - | Inicio:- | 2023: 62,00 | 2022: 42,00 | 2021: 37,00 | 2020: 54,00 | 2019: - |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 16,93 | 3 Ratio Sharpe: 0,43 | 5 Correlación: 99,72 | Beta: 0,99 | Alfa: 0,06 | Tracking error: 1,48 | Info Ratio: -0,02 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2023-03-28
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2023-03-28