JB Inversiones FI

- -Patrimonio en manos de inversores locales
ISIN: ES0156473003
Categoría Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global
Empresa:
ISIN: ES0156473003
Categoría Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global
Empresa:
El fondo tendrá una exposición directa o indirecta (hasta el 10% del patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora) de entre el 30% y el 75% en renta variable, sin predeterminación en cuanto al tipo de emisor, sectores o capitalización bursátil. El resto de la exposición se invertirá en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos, titulizaciones, e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos), sin límite de rating, por lo que podrá tener hasta un 70% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia (inferior a BBB-) o sin rating. Los rating mencionados son los otorgados por S&P o equivalentes de otras agencias. La duración media de la cartera no está predeterminada.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -7,33 | 3 años: 4,69 | 5 años: 1,59 | Inicio: 2,33 | 2023: 1,05 | 2022: -12,75 | 2021: 9,30 | 2020: 4,86 | 2019: 15,73 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -8,03 | 3 años: 4,34 | 5 años: 1,45 | Inicio: - | 2023: 1,91 | 2022: -12,94 | 2021: 9,41 | 2020: 2,37 | 2019: 12,53 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 41,00 | 3 años: 40,00 | 5 años: 44,00 | Inicio:- | 2023: 50,00 | 2022: 44,00 | 2021: 51,00 | 2020: 26,00 | 2019: 21,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 9,93 | 3 Ratio Sharpe: 0,26 | 5 Correlación: 96,64 | Beta: 0,92 | Alfa: -0,66 | Tracking error: 2,67 | Info Ratio: -0,34 |