El fondo tendrá una exposición directa o indirecta (hasta el 10% del patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora) de entre el 30% y el 75% en renta variable, sin predeterminación en cuanto al tipo de emisor, sectores o capitalización bursátil. El resto de la exposición se invertirá en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos, titulizaciones, e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos), sin límite de rating, por lo que podrá tener hasta un 70% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia (inferior a BBB-) o sin rating. Los rating mencionados son los otorgados por S&P o equivalentes de otras agencias. La duración media de la cartera no está predeterminada.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 11,34 3 años: 1,25 5 años: 4,06 Inicio: 3,70 2024: 6,99 2023: 8,92 2022: -12,75 2021: 9,30 2020: 4,86
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 9,72 3 años: 0,78 5 años: 3,03 Inicio: - 2024: 5,83 2023: 8,34 2022: -12,94 2021: 9,41 2020: 2,37
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 25,00 3 años: 39,00 5 años: 28,00 Inicio:- 2024: 26,00 2023: 43,00 2022: 44,00 2021: 51,00 2020: 26,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 8,25 3 Ratio Sharpe: - 5 Correlación: 97,15 Beta: 0,92 Alfa: -1,25 Tracking error: 2,03 Info Ratio: -0,66
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-07-18
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-07-18