JB Inversiones FI

- -Patrimonio en manos de inversores locales
ISIN: ES0156473003
Categoría Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global
Empresa: Julius Baer Gestión SGIIC
ISIN: ES0156473003
Categoría Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global
Empresa: Julius Baer Gestión SGIIC
El fondo tendrá una exposición directa o indirecta (hasta el 10% del patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora) de entre el 30% y el 75% en renta variable, sin predeterminación en cuanto al tipo de emisor, sectores o capitalización bursátil. El resto de la exposición se invertirá en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos, titulizaciones, e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos), sin límite de rating, por lo que podrá tener hasta un 70% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia (inferior a BBB-) o sin rating. Los rating mencionados son los otorgados por S&P o equivalentes de otras agencias. La duración media de la cartera no está predeterminada.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 4,08 | 3 años: 3,26 | 5 años: 4,39 | Inicio: 3,42 | 2025: -2,52 | 2024: 10,09 | 2023: 8,92 | 2022: -12,75 | 2021: 9,30 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 1,95 | 3 años: 1,30 | 5 años: 3,92 | Inicio: - | 2025: -4,25 | 2024: 8,53 | 2023: 8,34 | 2022: -12,94 | 2021: 9,41 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 15,00 | 3 años: 18,00 | 5 años: 34,00 | Inicio:- | 2025: 24,00 | 2024: 34,00 | 2023: 43,00 | 2022: 44,00 | 2021: 51,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 8,15 | 3 Ratio Sharpe: 0,14 | 5 Correlación: 97,22 | Beta: 0,90 | Alfa: -0,30 | Tracking error: 2,07 | Info Ratio: -0,20 |