El fondo tendrá una exposición directa o indirecta (hasta el 10% del patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora) de entre el 30% y el 75% en renta variable, sin predeterminación en cuanto al tipo de emisor, sectores o capitalización bursátil. El resto de la exposición se invertirá en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos, titulizaciones, e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos), sin límite de rating, por lo que podrá tener hasta un 70% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia (inferior a BBB-) o sin rating. Los rating mencionados son los otorgados por S&P o equivalentes de otras agencias. La duración media de la cartera no está predeterminada.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2025 2024 2023 2022 2021
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 4,08 3 años: 3,26 5 años: 4,39 Inicio: 3,42 2025: -2,52 2024: 10,09 2023: 8,92 2022: -12,75 2021: 9,30
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 1,95 3 años: 1,30 5 años: 3,92 Inicio: - 2025: -4,25 2024: 8,53 2023: 8,34 2022: -12,94 2021: 9,41
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 15,00 3 años: 18,00 5 años: 34,00 Inicio:- 2025: 24,00 2024: 34,00 2023: 43,00 2022: 44,00 2021: 51,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 8,15 3 Ratio Sharpe: 0,14 5 Correlación: 97,22 Beta: 0,90 Alfa: -0,30 Tracking error: 2,07 Info Ratio: -0,20
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2025-04-24
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2025-04-24