JB Inversiones FI

Qualification
Motivo del rating:
  • -Patrimonio en manos de inversores locales

ISIN: ES0156473003

Categoría Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global

Empresa:

El fondo tendrá una exposición directa o indirecta (hasta el 10% del patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora) de entre el 30% y el 75% en renta variable, sin predeterminación en cuanto al tipo de emisor, sectores o capitalización bursátil. El resto de la exposición se invertirá en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos, titulizaciones, e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos), sin límite de rating, por lo que podrá tener hasta un 70% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia (inferior a BBB-) o sin rating. Los rating mencionados son los otorgados por S&P o equivalentes de otras agencias. La duración media de la cartera no está predeterminada.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2023 2022 2021 2020 2019
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: -7,33 3 años: 4,69 5 años: 1,59 Inicio: 2,33 2023: 1,05 2022: -12,75 2021: 9,30 2020: 4,86 2019: 15,73
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: -8,03 3 años: 4,34 5 años: 1,45 Inicio: - 2023: 1,91 2022: -12,94 2021: 9,41 2020: 2,37 2019: 12,53
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 41,00 3 años: 40,00 5 años: 44,00 Inicio:- 2023: 50,00 2022: 44,00 2021: 51,00 2020: 26,00 2019: 21,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 9,93 3 Ratio Sharpe: 0,26 5 Correlación: 96,64 Beta: 0,92 Alfa: -0,66 Tracking error: 2,67 Info Ratio: -0,34
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2023-03-29
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2023-03-29