JB Inversiones FI
- -Patrimonio en manos de inversores locales
ISIN: ES0156473003
Categoría Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global
Empresa: Julius Baer Gestión SGIIC
ISIN: ES0156473003
Categoría Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global
Empresa: Julius Baer Gestión SGIIC
El fondo tendrá una exposición directa o indirecta (hasta el 10% del patrimonio en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora) de entre el 30% y el 75% en renta variable, sin predeterminación en cuanto al tipo de emisor, sectores o capitalización bursátil. El resto de la exposición se invertirá en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos, titulizaciones, e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos), sin límite de rating, por lo que podrá tener hasta un 70% de la exposición total en renta fija de baja calidad crediticia (inferior a BBB-) o sin rating. Los rating mencionados son los otorgados por S&P o equivalentes de otras agencias. La duración media de la cartera no está predeterminada.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 8,15 | 3 años: 0,73 | 5 años: 3,44 | Inicio: 3,29 | 2024: 2,56 | 2023: 8,92 | 2022: -12,75 | 2021: 9,30 | 2020: 4,86 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 7,47 | 3 años: 0,07 | 5 años: 2,51 | Inicio: - | 2024: 2,03 | 2023: 8,34 | 2022: -12,94 | 2021: 9,41 | 2020: 2,37 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 30,00 | 3 años: 35,00 | 5 años: 32,00 | Inicio:- | 2024: 32,00 | 2023: 43,00 | 2022: 44,00 | 2021: 51,00 | 2020: 26,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 8,25 | 3 Ratio Sharpe: 0,16 | 5 Correlación: 96,86 | Beta: 0,93 | Alfa: -0,90 | Tracking error: 2,11 | Info Ratio: -0,50 |