Además de criterios financieros, se aplican criterios extrafinancieros ASG: respeto de derechos humanos y laborales, cuidado de medioambiente y biodiversidad, políticas de buen gobierno y lucha contra la corrupción y buenas prácticas fiscales (ver anexo de sostenibilidad). El fondo invertirá más del 50% en IIC financieras, activo apto, armonizadas o no (máximo 30% IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de Gestora. El fondo buscará oportunidades e invertirá mayoritariamente en compañías que se benefician de tendencias duraderas que supongan cambios relevantes a nivel social, político, económico o tecnológico. Entre otras: crecimiento digital relacionado con teletrabajo, energías sostenibles, abastecimiento de agua, envejecimiento, atención sanitaria universal.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 11,57 |
3 años: 1,89 |
5 años: - |
Inicio: 4,66 |
2025: 3,49 |
2024: 10,42 |
2023: 5,73 |
2022: -20,87 |
2021: 12,80 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 15,29 |
3 años: 7,20 |
5 años: 8,42 |
Inicio: -
| 2025: 5,29 |
2024: 12,27 |
2023: 19,50 |
2022: -19,49 |
2021: 16,97 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 91,00 |
3 años: 99,00 |
5 años: - |
Inicio:-
| 2025: 40,00 |
2024: 91,00 |
2023: 98,00 |
2022: 48,00 |
2021: 87,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 12,64 |
3 Ratio Sharpe: -0,28 |
5 Correlación: 94,68 |
Beta: 1,03 |
Alfa: -9,01 |
Tracking error: 5,58 |
Info Ratio: -1,68 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2025-02-13
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Blend Equity. Fecha: 2025-02-13