Además de criterios financieros, se aplican criterios extrafinancieros ASG: respeto de derechos humanos y laborales, cuidado de medioambiente y biodiversidad, políticas de buen gobierno y lucha contra la corrupción y buenas prácticas fiscales (ver anexo de sostenibilidad). El fondo invertirá más del 50% en IIC financieras, activo apto, armonizadas o no (máximo 30% IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de Gestora. El fondo buscará oportunidades e invertirá mayoritariamente en compañías que se benefician de tendencias duraderas que supongan cambios relevantes a nivel social, político, económico o tecnológico. Entre otras: crecimiento digital relacionado con teletrabajo, energías sostenibles, abastecimiento de agua, envejecimiento, atención sanitaria universal.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 3,95 |
3 años: -3,11 |
5 años: - |
Inicio: 2,66 |
2024: 2,32 |
2023: 5,73 |
2022: -20,87 |
2021: 12,80 |
2020: - |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 15,35 |
3 años: -0,63 |
5 años: 8,21 |
Inicio: -
| 2024: 3,55 |
2023: 22,96 |
2022: -27,24 |
2021: 13,52 |
2020: 27,64 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 98,00 |
3 años: 92,00 |
5 años: - |
Inicio:-
| 2024: 89,00 |
2023: 98,00 |
2022: 48,00 |
2021: 87,00 |
2020: - |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 13,75 |
3 Ratio Sharpe: -0,31 |
5 Correlación: 91,99 |
Beta: 0,89 |
Alfa: -8,63 |
Tracking error: 7,52 |
Info Ratio: -1,21 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Growth Equity. Fecha: 2024-04-22
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Growth Equity. Fecha: 2024-04-22