El fondo invertirá más del 50% en IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. El fondo buscará oportunidades e invertirá mayoritariamente en compañías que se benefician de tendencias duraderas que supongan cambios relevantes a nivel social, político, económico o tecnológico. Las tendencias que pueden suponer un cambio sustancial en la manera de producir y de consumir serían, entre otras: crecimiento digital relacionado con teletrabajo, energías sostenibles, abastecimiento de agua, envejecimiento, atención sanitaria universal... Además de criterios financieros, el fondo tendrá en cuenta criterios socialmente responsables, sin que sean determinantes.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: -10,30 |
3 años: - |
5 años: - |
Inicio: 1,37 |
2023: 1,57 |
2022: -20,87 |
2021: 12,80 |
2020: - |
2019: - |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: -12,42 |
3 años: 10,70 |
5 años: 5,33 |
Inicio: -
| 2023: 5,38 |
2022: -27,24 |
2021: 13,52 |
2020: 27,64 |
2019: 29,22 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 69,00 |
3 años: - |
5 años: - |
Inicio:-
| 2023: 85,00 |
2022: 48,00 |
2021: 87,00 |
2020: - |
2019: - |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: - |
3 Ratio Sharpe: - |
5 Correlación: - |
Beta: - |
Alfa: - |
Tracking error: - |
Info Ratio: - |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Growth Equity. Fecha: 2023-03-24
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Global Large-Cap Growth Equity. Fecha: 2023-03-24