El fondo invierte, directa o indirectamente, hasta el 15% de la exposición total en renta variable de cualquier sector, de emisores/ mercados de Estados Unidos, Europa y Japón, y el resto de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, aunque no titulizaciones). La exposición a renta variable será fundamentalmente de elevada capitalización bursátil sin descartar media o baja capitalización. En cuanto a la renta fija, será de emisores/mercados de países de la OCDE y serán emisiones con al menos mediana calidad crediticia (rating mínimo BBB- en el momento de la compra). No obstante, se podrá invertir hasta un 35% de la exposición a renta fija en emisiones de baja calidad (High Yield, rating inferior a BBB-) o incluso sin calificación crediticia. Para las emisiones a las que se exige rating de no estar calificadas se atenderá al rating del emisor.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 6,43 |
3 años: 1,88 |
5 años: 1,30 |
Inicio: 2,10 |
2024: 4,48 |
2023: 6,08 |
2022: -5,21 |
2021: 2,53 |
2020: -1,40 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 9,04 |
3 años: -0,25 |
5 años: 1,23 |
Inicio: -
| 2024: 4,74 |
2023: 6,34 |
2022: -10,93 |
2021: 3,85 |
2020: 1,53 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 75,00 |
3 años: 7,00 |
5 años: 39,00 |
Inicio:-
| 2024: 38,00 |
2023: 57,00 |
2022: 8,00 |
2021: 69,00 |
2020: 88,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 2,74 |
3 Ratio Sharpe: 0,01 |
5 Correlación: 82,94 |
Beta: 0,34 |
Alfa: 0,91 |
Tracking error: 4,37 |
Info Ratio: 0,64 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2024-09-12
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2024-09-12