La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Dow Jones Global Titans 50 en la parte variable y en la parte de renta fija las Letras del Tesoro a un año. El fondo invierte, directa o indirectamente a través de IIC (máximo 10% del patrimonio), hasta el 15% de la exposición total en renta variable de emisores de Estados Unidos, Europa y Japón, y el resto de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos).
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 2,60 | 3 años: 0,79 | 5 años: 0,29 | Inicio: 1,84 | 2023: 4,27 | 2022: -5,21 | 2021: 2,53 | 2020: -1,40 | 2019: 4,46 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 0,92 | 3 años: -0,90 | 5 años: 0,14 | Inicio: - | 2023: 2,44 | 2022: -10,93 | 2021: 3,85 | 2020: 1,53 | 2019: 7,49 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 18,00 | 3 años: 18,00 | 5 años: 42,00 | Inicio:- | 2023: 20,00 | 2022: 8,00 | 2021: 69,00 | 2020: 88,00 | 2019: 85,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 2,65 | 3 Ratio Sharpe: 0,14 | 5 Correlación: 85,83 | Beta: 0,38 | Alfa: 1,11 | Tracking error: 3,80 | Info Ratio: 0,64 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2023-09-18
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2023-09-18