La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice Dow Jones Global Titans 50 en la parte variable y en la parte de renta fija las Letras del Tesoro a un año. El fondo invierte, directa o indirectamente a través de IIC (máximo 10% del patrimonio), hasta el 15% de la exposición total en renta variable de emisores de Estados Unidos, Europa y Japón, y el resto de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos).
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: -2,32 |
3 años: 0,21 |
5 años: 0,47 |
Inicio: 2,11 |
2021: 0,20 |
2020: -1,40 |
2019: 4,46 |
2018: -2,89 |
2017: -0,04 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 0,43 |
3 años: 2,11 |
5 años: 2,61 |
Inicio: -
| 2021: 1,00 |
2020: 1,53 |
2019: 7,49 |
2018: -4,93 |
2017: 2,11 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 88,00 |
3 años: 79,00 |
5 años: 89,00 |
Inicio:-
| 2021: 60,00 |
2020: 88,00 |
2019: 85,00 |
2018: 16,00 |
2017: 90,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 3,13 |
3 Ratio Sharpe: 0,13 |
5 Correlación: 89,87 |
Beta: 0,73 |
Alfa: -2,42 |
Tracking error: 1,72 |
Info Ratio: -2,03 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2021-02-22
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2021-02-22