El fondo aplica además de criterios financieros, criterios de Inversión Socialmente Responsable; excluyentes (no invierte en empresas
que atenten contra los derechos humanos, fabriquen armas, destruyan el medio ambiente o contrarias a la salud pública) y valorativos
(empresas con políticas ambientales, sociales y de buen gobierno). La mayoría de la cartera cumple con dicho ideario.
Invierte 50%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto) que cumplan con el ideario ético del fondo, armonizadas o no (máximo
30% en IIC no armonizadas), de gestión tradicional o alternativa, del grupo o no de la gestora.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 1,71 | 3 años: 1,70 | 5 años: 2,46 | Inicio: 2,04 | 2023: 4,78 | 2022: -14,37 | 2021: 11,74 | 2020: 5,31 | 2019: 16,50 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 2,60 | 3 años: 1,20 | 5 años: 1,49 | Inicio: - | 2023: 4,22 | 2022: -12,94 | 2021: 9,41 | 2020: 2,37 | 2019: 12,53 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 52,00 | 3 años: 42,00 | 5 años: 26,00 | Inicio:- | 2023: 32,00 | 2022: 66,00 | 2021: 29,00 | 2020: 22,00 | 2019: 15,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 9,28 | 3 Ratio Sharpe: 0,21 | 5 Correlación: 96,06 | Beta: 1,04 | Alfa: -1,43 | Tracking error: 2,60 | Info Ratio: -0,54 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2023-09-18
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2023-09-18