El fondo aplica además de criterios financieros, criterios de Inversión Socialmente Responsable; excluyentes (no invierte en empresas que atenten contra los derechos humanos, fabriquen armas, destruyan el medio ambiente o contrarias a la salud pública) y valorativos (empresas con políticas ambientales, sociales y de buen gobierno). El fondo invierte más del 50% en inversiones sostenibles. Invierte 50%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto) que cumplan con el ideario ético del fondo, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), de gestión tradicional o alternativa, del grupo o no de la gestora.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 13,78 | 3 años: 1,75 | 5 años: 4,24 | Inicio: 3,87 | 2024: 10,95 | 2023: 8,69 | 2022: -14,37 | 2021: 11,74 | 2020: 5,31 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 13,48 | 3 años: 1,42 | 5 años: 3,49 | Inicio: - | 2024: 11,22 | 2023: 8,34 | 2022: -12,94 | 2021: 9,41 | 2020: 2,37 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 44,00 | 3 años: 57,00 | 5 años: 35,00 | Inicio:- | 2024: 47,00 | 2023: 47,00 | 2022: 66,00 | 2021: 29,00 | 2020: 22,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 9,81 | 3 Ratio Sharpe: -0,04 | 5 Correlación: 97,26 | Beta: 1,10 | Alfa: -2,17 | Tracking error: 2,41 | Info Ratio: -0,90 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-12-04
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-12-04