El fondo aplica además de criterios financieros, criterios de Inversión Socialmente Responsable; excluyentes (no invierte en empresas
que atenten contra los derechos humanos, fabriquen armas, destruyan el medio ambiente o contrarias a la salud pública) y valorativos
(empresas con políticas ambientales, sociales y de buen gobierno). La mayoría de la cartera cumple con dicho ideario.
Invierte 50%-100% del patrimonio en IIC financieras (activo apto) que cumplan con el ideario ético del fondo, armonizadas o no (máximo
30% en IIC no armonizadas), de gestión tradicional o alternativa, del grupo o no de la gestora.
| Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2022 |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
| Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: -7,80 |
3 años: 2,43 |
5 años: - |
Inicio: 1,93 |
2022: -12,86 |
2021: 11,74 |
2020: 5,31 |
2019: 16,50 |
2018: - |
| Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: -8,96 |
3 años: 1,23 |
5 años: 1,28 |
Inicio: -
| 2022: -12,04 |
2021: 9,41 |
2020: 2,37 |
2019: 12,53 |
2018: -6,88 |
| Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 37,00 |
3 años: 26,00 |
5 años: - |
Inicio:-
| 2022: 76,00 |
2021: 29,00 |
2020: 22,00 |
2019: 15,00 |
2018: - |
| Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 9,06 |
3 Ratio Sharpe: 0,60 |
5 Correlación: 96,38 |
Beta: 1,05 |
Alfa: -0,75 |
Tracking error: 2,46 |
Info Ratio: -0,21 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2022-06-24
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2022-06-24
