Además de criterios financieros, se aplican criterios extrafinancieros ASG: respeto derechos humanos y laborales, cuidado de medioambiente y biodiversidad, políticas de buen gobierno y lucha contra corrupción y buenas prácticas fiscales (ver anexo de sostenibilidad). El fondo tendrá 100% de exposición en renta fija pública/privada, sin predeterminación por emisor, país o zona geográfica, inclusive países emergentes, y hasta 10% patrimonio en IIC. Los activos tendrán en un 70% calidad crediticia alta (rating mínimo A-) y media (entre BBB+ y BBB-) o igual al Reino de España en cada momento si fuera inferior, y hasta 30% en activos de baja calidad (inferior a BBB-), incluyendo 5% en no calificados, lo que puede influir negativamente en liquidez del fondo.
| Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
| Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 4,66 |
3 años: -2,20 |
5 años: -0,39 |
Inicio: 2,72 |
2024: -0,27 |
2023: 6,25 |
2022: -11,04 |
2021: -1,17 |
2020: 3,05 |
| Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 4,41 |
3 años: -3,34 |
5 años: -1,30 |
Inicio: -
| 2024: -0,81 |
2023: 6,21 |
2022: -12,70 |
2021: -1,61 |
2020: 1,84 |
| Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 39,00 |
3 años: 35,00 |
5 años: 21,00 |
Inicio:-
| 2024: 26,00 |
2023: 53,00 |
2022: 35,00 |
2021: 36,00 |
2020: 35,00 |
| Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
| Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 4,73 |
3 Ratio Sharpe: -0,67 |
5 Correlación: 95,16 |
Beta: 0,62 |
Alfa: 0,37 |
Tracking error: 3,01 |
Info Ratio: 0,84 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Diversified Bond. Fecha: 2024-04-16
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Diversified Bond. Fecha: 2024-04-16
