Además de criterios financieros, se aplican criterios extrafinancieros ASG: respeto derechos humanos y laborales, cuidado de medioambiente y biodiversidad, políticas de buen gobierno y lucha contra corrupción y buenas prácticas fiscales (ver anexo de sostenibilidad). El fondo tendrá 100% de exposición en renta fija pública/privada, sin predeterminación por emisor, país o zona geográfica, inclusive países emergentes, y hasta 10% patrimonio en IIC. Los activos tendrán en un 70% calidad crediticia alta (rating mínimo A-) y media (entre BBB+ y BBB-) o igual al Reino de España en cada momento si fuera inferior, y hasta 30% en activos de baja calidad (inferior a BBB-), incluyendo 5% en no calificados, lo que puede influir negativamente en liquidez del fondo.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 4,76 3 años: -1,94 5 años: -0,55 Inicio: 2,73 2024: 0,79 2023: 6,25 2022: -11,04 2021: -1,17 2020: 3,05
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 4,91 3 años: -3,15 5 años: -1,59 Inicio: - 2024: 0,37 2023: 6,21 2022: -12,70 2021: -1,61 2020: 1,84
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 37,00 3 años: 35,00 5 años: 24,00 Inicio:- 2024: 33,00 2023: 53,00 2022: 35,00 2021: 36,00 2020: 35,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 4,75 3 Ratio Sharpe: -0,77 5 Correlación: 95,28 Beta: 0,62 Alfa: 0,26 Tracking error: 3,00 Info Ratio: 0,87
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Diversified Bond. Fecha: 2024-07-22
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Diversified Bond. Fecha: 2024-07-22