Además de criterios financieros, se aplican criterios extrafinancieros ASG tanto excluyentes (no invierte en sectores como armamento, tabaco, juego...) como valorativos (lucha contra el cambio climático, protección de derechos humanos y emisores con buen gobierno corporativo). Más del 60% del patrimonio cumple (directa e indirectamente) con el ideario sostenible del FI, incluyendo un mínimo del 50% en inversiones sostenibles.
Invertirá 0-100% en IIC financieras (activo apto) que cumplan el ideario sostenible del FI, principalmente ETF, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), del grupo o no de la gestora.
Invertirá, directa o indirectamente, 30-75% de la exposición total (habitualmente 50-70%) en renta variable de cualquier capitalización/ sector, y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos).
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 0,69 | 3 años: 1,84 | 5 años: 4,29 | Inicio: 2,47 | 2025: -3,23 | 2024: 8,62 | 2023: 8,73 | 2022: -13,91 | 2021: 11,85 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 5,41 | 3 años: 1,30 | 5 años: 3,33 | Inicio: - | 2025: -1,73 | 2024: 5,81 | 2023: 9,10 | 2022: -11,66 | 2021: 9,36 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 44,00 | 3 años: 53,00 | 5 años: 46,00 | Inicio:- | 2025: 60,00 | 2024: 22,00 | 2023: 56,00 | 2022: 70,00 | 2021: 24,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 9,27 | 3 Ratio Sharpe: 0,04 | 5 Correlación: 98,62 | Beta: 1,03 | Alfa: -1,28 | Tracking error: 1,53 | Info Ratio: -0,85 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation. Fecha: 2025-04-14
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation. Fecha: 2025-04-14