Promueve características medioambientales (cambio climático y prevención de contaminación), sociales (respeto de derechos humanos y laborales) y de gobernanza (respeto de accionistas y leyes). Para lograr el objetivo se invertirá periódicamente en estrategias combinadas de RF a c/p con ventas de derivados sobre RV negociados en mercados organizados con un horizonte 6-12 meses. La estrategia fundamental en derivados consistirá en la venta de puts sobre índices, principalmente IBEX y Eurostoxx 50, lo que supone, a cambio de recibir una prima, la obligación de comprar el índice subyacente de cada estrategia a fecha de vencimiento, al precio de ejercicio. A vencimiento de cada estrategia, se irá acumulando la rentabilidad objetivo menos la posible pérdida en caso de caídas bursátiles superiores al 20% aproximadamente. En caso de evolución muy desfavorable de las bolsas, se podría incurrir en pérdidas significativas.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 4,02 |
3 años: 4,74 |
5 años: 9,41 |
Inicio: 3,56 |
2025: 0,71 |
2024: 4,25 |
2023: 5,26 |
2022: 2,65 |
2021: 3,52 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 6,00 |
3 años: 3,08 |
5 años: 7,57 |
Inicio: -
| 2025: 1,40 |
2024: 6,01 |
2023: 8,67 |
2022: -11,31 |
2021: 10,88 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 83,00 |
3 años: 40,00 |
5 años: 49,00 |
Inicio:-
| 2025: 95,00 |
2024: 66,00 |
2023: 76,00 |
2022: 2,00 |
2021: 87,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 2,36 |
3 Ratio Sharpe: 0,91 |
5 Correlación: 63,20 |
Beta: 0,18 |
Alfa: 1,74 |
Tracking error: 7,29 |
Info Ratio: -0,01 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Flexible Allocation. Fecha: 2025-03-18
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Flexible Allocation. Fecha: 2025-03-18