SWM Global Flexible I FI
ISIN: ES0158316036
Categoría Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global
Empresa: UBS Gestión SGIIC
ISIN: ES0158316036
Categoría Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global
Empresa: UBS Gestión SGIIC
El Fondo invertirá entre 0%-100% de su patrimonio a través de IIC (máximo 30% en IIC no armonizadas). El Fondo invertirá, de forma directa o indirecta, entre un 0%-50% de la exposición total en Renta Variable y el resto en Renta Fija. No existe predeterminación en cuanto a la distribución por tipo de emisor, público o privado, divisa o sector económico. Los emisores y mercados serán principalmente europeos (incluyendo zona no euro) sin descartar países OCDE, y hasta un máximo del 20% de la exposición total en países emergentes. Renta Variable: preferentemente valores de elevada capitalización sin descartar la inversión en valores de mediana o pequeña capitalización y de cualquier sector.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 5,46 | 3 años: -0,20 | 5 años: 1,57 | Inicio: 4,20 | 2024: 1,40 | 2023: 8,04 | 2022: -11,49 | 2021: 3,68 | 2020: 4,42 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 5,62 | 3 años: -0,81 | 5 años: 0,90 | Inicio: - | 2024: 0,93 | 2023: 6,34 | 2022: -10,93 | 2021: 3,85 | 2020: 1,53 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 53,00 | 3 años: 35,00 | 5 años: 27,00 | Inicio:- | 2024: 53,00 | 2023: 21,00 | 2022: 52,00 | 2021: 51,00 | 2020: 13,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 6,54 | 3 Ratio Sharpe: -0,11 | 5 Correlación: 91,76 | Beta: 0,95 | Alfa: 1,13 | Tracking error: 2,57 | Info Ratio: 0,47 |