SWM Global Flexible I FI

ISIN: ES0158316036

Categoría Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global

Empresa: UBS Gestión SGIIC

El Fondo invertirá entre 0%-100% de su patrimonio a través de IIC (máximo 30% en IIC no armonizadas). El Fondo invertirá, de forma directa o indirecta, entre un 0%-50% de la exposición total en Renta Variable y el resto en Renta Fija. No existe predeterminación en cuanto a la distribución por tipo de emisor, público o privado, divisa o sector económico. Los emisores y mercados serán principalmente europeos (incluyendo zona no euro) sin descartar países OCDE, y hasta un máximo del 20% de la exposición total en países emergentes. Renta Variable: preferentemente valores de elevada capitalización sin descartar la inversión en valores de mediana o pequeña capitalización y de cualquier sector.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 7,01 3 años: 0,03 5 años: 1,70 Inicio: 4,24 2024: 3,58 2023: 8,04 2022: -11,49 2021: 3,68 2020: 4,42
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 8,45 3 años: -0,37 5 años: 1,15 Inicio: - 2024: 3,50 2023: 6,34 2022: -10,93 2021: 3,85 2020: 1,53
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 60,00 3 años: 37,00 5 años: 26,00 Inicio:- 2024: 37,00 2023: 21,00 2022: 52,00 2021: 51,00 2020: 13,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 6,53 3 Ratio Sharpe: -0,22 5 Correlación: 91,30 Beta: 0,94 Alfa: 1,04 Tracking error: 2,64 Info Ratio: 0,45
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2024-07-10
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2024-07-10