SWM Global Flexible FI I FI
ISIN: ES0158316036
Categoría Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global
Empresa: UBS Gestión SGIIC
El Fondo invertirá entre 0% -100% de su patrimonio a través de IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30%
en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora.
El Fondo invertirá, de forma directa o indirecta, entre un 0% -50% de la exposición total en Renta Variable y el resto en Renta Fija.
No existe predeterminación en cuanto a la distribución por tipo de emisor (público o privado), divisa o sector económico. Los emisores
y mercados serán principalmente europeos (incluyendo zona no euro), sin descartar países OCDE, pudiendo invertir hasta un máximo
del 20% de la exposición total en países emergentes.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 1,43 | 3 años: 1,31 | 5 años: 0,71 | Inicio: 4,15 | 2023: 4,00 | 2022: -11,49 | 2021: 3,68 | 2020: 4,42 | 2019: 8,57 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -2,99 | 3 años: -0,28 | 5 años: -0,37 | Inicio: - | 2023: 1,49 | 2022: -10,93 | 2021: 3,85 | 2020: 1,53 | 2019: 7,49 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 5,00 | 3 años: 21,00 | 5 años: 20,00 | Inicio:- | 2023: 5,00 | 2022: 52,00 | 2021: 51,00 | 2020: 13,00 | 2019: 37,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 6,90 | 3 Ratio Sharpe: 0,29 | 5 Correlación: 93,26 | Beta: 1,10 | Alfa: 2,95 | Tracking error: 2,54 | Info Ratio: 1,10 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2023-05-24
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2023-05-24