Loreto Premium Global I FI

ISIN: ES0158567018

Categoría Morningstar: EUR Flexible Allocation - Global

Empresa: Loreto Inversiones

Se invierte un 0-100% de la exposición total en renta variable o en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos). La exposición al riesgo divisa será del 0-100%. No hay predeterminación por tipo de emisores (públicos/privados), sectores, divisas o duración media de la cartera de renta fija. Tampoco existe predeterminación por calidad crediticia de emisiones/emisores (incluyendo no calificados), por lo que toda la cartera de renta fija podrá ser de baja calidad crediticia, ni por capitalización bursátil, lo cual puede influir negativamente en la liquidez del fondo. Los emisores y mercados serán de países OCDE o de países emergentes, sin limitación. Podrá invertir hasta un 10% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no, del grupo o no de la gestora.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: -0,21 3 años: -0,18 5 años: 1,97 Inicio: 1,29 2024: -1,56 2023: 8,65 2022: -7,27 2021: 6,28 2020: 3,69
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 9,28 3 años: 1,31 5 años: 3,13 Inicio: - 2024: 4,18 2023: 8,26 2022: -12,16 2021: 9,69 2020: 2,21
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 95,00 3 años: 74,00 5 años: 68,00 Inicio:- 2024: 98,00 2023: 45,00 2022: 19,00 2021: 69,00 2020: 37,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 8,85 3 Ratio Sharpe: -0,08 5 Correlación: 83,21 Beta: 0,86 Alfa: -2,74 Tracking error: 5,02 Info Ratio: -0,63
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Flexible Allocation - Global. Fecha: 2024-04-10
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Flexible Allocation - Global. Fecha: 2024-04-10