Se invierte hasta un 30% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), en emisiones con al menos media calidad crediticia (rating mínimo BBB-), o, si fuera inferior, el rating que tenga en cada momento el Reino de España, pudiendo invertir hasta un 20% de la exposición total en emisiones de renta fija de baja calidad crediticia (rating inferior a BBB-), incluyendo no calificados. La duración media de la cartera de renta fija no está prefijada.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 3,70 3 años: 0,09 5 años: 0,46 Inicio: 0,33 2024: 0,11 2023: 7,30 2022: -6,53 2021: 2,80 2020: 0,42
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 5,53 3 años: -1,01 5 años: 0,56 Inicio: - 2024: 0,90 2023: 6,77 2022: -10,30 2021: 3,79 2020: 0,70
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 85,00 3 años: 38,00 5 años: 51,00 Inicio:- 2024: 77,00 2023: 42,00 2022: 17,00 2021: 62,00 2020: 59,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 5,56 3 Ratio Sharpe: -0,10 5 Correlación: 90,52 Beta: 0,77 Alfa: 1,07 Tracking error: 2,74 Info Ratio: 0,59
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2024-04-17
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2024-04-17