Se invierte hasta un 30% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), en emisiones con al menos media calidad crediticia (rating mínimo BBB-), o, si fuera inferior, el rating que tenga en cada momento el Reino de España, pudiendo invertir hasta un 20% de la exposición total en emisiones de renta fija de baja calidad crediticia (rating inferior a BBB-), incluyendo no calificados. La duración media de la cartera de renta fija no está prefijada.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2025 2024 2023 2022 2021
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 7,26 3 años: 2,62 5 años: 2,03 Inicio: 1,30 2025: 1,63 2024: 5,10 2023: 7,30 2022: -6,53 2021: 2,80
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 6,89 3 años: 1,45 5 años: 1,03 Inicio: - 2025: 1,68 2024: 4,95 2023: 6,77 2022: -10,30 2021: 3,79
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 31,00 3 años: 25,00 5 años: 25,00 Inicio:- 2025: 63,00 2024: 47,00 2023: 42,00 2022: 17,00 2021: 62,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 5,61 3 Ratio Sharpe: 0,00 5 Correlación: 91,52 Beta: 0,77 Alfa: 1,66 Tracking error: 2,66 Info Ratio: 0,84
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2025-02-06
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2025-02-06