Se invierte hasta un 30% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), en emisiones con al menos media calidad crediticia (rating mínimo BBB-), o, si fuera inferior, el rating que tenga en cada momento el Reino de España, pudiendo invertir hasta un 20% de la exposición total en emisiones de renta fija de baja calidad crediticia (rating inferior a BBB-), incluyendo no calificados. La duración media de la cartera de renta fija no está prefijada.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 7,26 | 3 años: 2,62 | 5 años: 2,03 | Inicio: 1,30 | 2025: 1,63 | 2024: 5,10 | 2023: 7,30 | 2022: -6,53 | 2021: 2,80 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 6,89 | 3 años: 1,45 | 5 años: 1,03 | Inicio: - | 2025: 1,68 | 2024: 4,95 | 2023: 6,77 | 2022: -10,30 | 2021: 3,79 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 31,00 | 3 años: 25,00 | 5 años: 25,00 | Inicio:- | 2025: 63,00 | 2024: 47,00 | 2023: 42,00 | 2022: 17,00 | 2021: 62,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 5,61 | 3 Ratio Sharpe: 0,00 | 5 Correlación: 91,52 | Beta: 0,77 | Alfa: 1,66 | Tracking error: 2,66 | Info Ratio: 0,84 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2025-02-06
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2025-02-06