Además de criterios financieros, se aplican extrafinancieros ASG (medioambientales, sociales y de gobernanza). Más del 50% de las inversiones serán sostenibles. Invierte un 0-100% de la exposición total, tanto en renta variable, de cualquier capitalización/sector, lo que puede influir negativamente en la liquidez, como en renta fija pública/privada (incluidos depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), con al menos media calidad (mínimo BBB-), con duración media de cartera hasta 18 meses. Los emisores/mercados serán OCDE o emergentes (sin límite). Se mantendrá el riesgo dentro de la volatilidad objetivo mediante coberturas recurrentes (derivados), siendo la exposición neta a renta variable inferior a la inversión en renta variable. Se usan estrategias de gestión alternativa: Market Neutral y Global Macro. Exposición al riesgo divisa:0-100%.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 6,06 |
3 años: 3,50 |
5 años: 2,59 |
Inicio: 2,02 |
2025: 0,76 |
2024: 5,45 |
2023: 8,09 |
2022: -5,57 |
2021: 6,80 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 6,39 |
3 años: 0,60 |
5 años: 1,42 |
Inicio: -
| 2025: 2,52 |
2024: 2,91 |
2023: 3,79 |
2022: -2,39 |
2021: 3,17 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 45,00 |
3 años: 42,00 |
5 años: 30,00 |
Inicio:-
| 2025: 74,00 |
2024: 38,00 |
2023: 19,00 |
2022: 54,00 |
2021: 17,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 5,93 |
3 Ratio Sharpe: 0,12 |
5 Correlación: 81,68 |
Beta: 0,75 |
Alfa: 2,10 |
Tracking error: 3,70 |
Info Ratio: 0,71 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Macro Trading EUR. Fecha: 2025-02-13
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Macro Trading EUR. Fecha: 2025-02-13