Laboral Kutxa Selek Plus FI

ISIN: ES0158674004

Categoría Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global

Empresa: Caja Laboral Gestión

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 30% MSCI World + 30% BofA ML 3-5 Euro Government + 25% BofA ML Global Large Cap Corporate + 10% BofA ML Global High Yield + 5% Eonia con una volatilidad más cercana al 10% anual dentro del rango 5-10% correspondiente a este perfil. Se invierte un 50-100% del patrimonio en IIC Financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas) del grupo o no de la gestora, pudiendo invertir hasta un 20% en IIC de retorno absoluto (no ligadas a la evolución del mercado).
Se invierte, directa o indirectamente, un 0%-75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en renta fija publica/privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y, minoritariamente, depósitos, titulizaciones, deuda subordinada de entidades financieras españolas, cédulas hipotecarias y pagarés de emisores españoles). La exposición a riesgo divisa será del 0-100%.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 5,11 3 años: -1,25 5 años: -0,06 Inicio: 1,79 2024: 1,29 2023: 7,46 2022: -17,39 2021: 11,28 2020: -6,88
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 7,75 3 años: 0,85 5 años: 2,91 Inicio: - 2024: 1,88 2023: 8,34 2022: -12,94 2021: 9,41 2020: 2,37
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 78,00 3 años: 76,00 5 años: 95,00 Inicio:- 2024: 63,00 2023: 65,00 2022: 91,00 2021: 33,00 2020: 98,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 10,50 3 Ratio Sharpe: -0,05 5 Correlación: 96,08 Beta: 1,17 Alfa: -3,52 Tracking error: 3,24 Info Ratio: -1,02
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-02-21
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-02-21