Laboral Kutxa Selek Plus FI

ISIN: ES0158674004

Categoría Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global

Empresa:

La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 30% MSCI World + 30% BofA ML 3-5 Euro Government + 25% BofA ML Global Large Cap Corporate + 10% BofA ML Global High Yield + 5% Eonia con una volatilidad más cercana al 10% anual dentro del rango 5-10% correspondiente a este perfil. Se invierte un 50-100% del patrimonio en IIC Financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas) del grupo o no de la gestora, pudiendo invertir hasta un 20% en IIC de retorno absoluto (no ligadas a la evolución del mercado).
Se invierte, directa o indirectamente, un 0%-75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en renta fija publica/privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y, minoritariamente, depósitos, titulizaciones, deuda subordinada de entidades financieras españolas, cédulas hipotecarias y pagarés de emisores españoles). La exposición a riesgo divisa será del 0-100%.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2021 2020 2019 2018 2017
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: -6,38 3 años: -0,70 5 años: 1,62 Inicio: 2,61 2021: 1,68 2020: -6,91 2019: 13,54 2018: -7,42 2017: 5,01
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 3,05 3 años: 2,60 5 años: 4,26 Inicio: - 2021: 1,54 2020: 2,37 2019: 12,53 2018: -6,88 2017: 4,45
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 98,00 3 años: 92,00 5 años: 92,00 Inicio:- 2021: 98,00 2020: 98,00 2019: 42,00 2018: 59,00 2017: 41,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 9,48 3 Ratio Sharpe: 0,02 5 Correlación: 92,60 Beta: 1,03 Alfa: -5,90 Tracking error: 3,59 Info Ratio: -1,66
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2021-01-14
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2021-01-14