Laboral Kutxa Selek Plus FI
ISIN: ES0158674004
Categoría Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global
Empresa: Caja Laboral Gestión
ISIN: ES0158674004
Categoría Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global
Empresa: Caja Laboral Gestión
La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 30% MSCI World + 30% BofA ML 3-5 Euro Government + 25% BofA ML Global Large Cap Corporate + 10% BofA ML Global High Yield + 5% Eonia con una volatilidad más cercana al 10% anual dentro del rango 5-10% correspondiente a este perfil. Se invierte un 50-100% del patrimonio en IIC Financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas) del grupo o no de la gestora, pudiendo invertir hasta un 20% en IIC de retorno absoluto (no ligadas a la evolución del mercado).
Se invierte, directa o indirectamente, un 0%-75% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en renta fija publica/privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y, minoritariamente, depósitos, titulizaciones, deuda subordinada de entidades financieras españolas, cédulas hipotecarias y pagarés de emisores españoles). La exposición a riesgo divisa será del 0-100%.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 9,94 | 3 años: 0,14 | 5 años: 0,30 | Inicio: 1,96 | 2024: 3,54 | 2023: 7,46 | 2022: -17,39 | 2021: 11,28 | 2020: -6,88 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 11,02 | 3 años: 1,35 | 5 años: 3,15 | Inicio: - | 2024: 3,74 | 2023: 8,34 | 2022: -12,94 | 2021: 9,41 | 2020: 2,37 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 68,00 | 3 años: 79,00 | 5 años: 95,00 | Inicio:- | 2024: 55,00 | 2023: 65,00 | 2022: 91,00 | 2021: 33,00 | 2020: 98,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 10,50 | 3 Ratio Sharpe: -0,06 | 5 Correlación: 96,14 | Beta: 1,17 | Alfa: -3,84 | Tracking error: 3,21 | Info Ratio: -1,12 |