Fondo con un perfil de riesgo decidido. Procura batir a los principales mercados bursátiles globales con menor riesgo (volatilidad). La Sociedad podrá invertir entre un 0% y 10% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. La exposición a bolsa estará en torno al 70% en condiciones de mercado normales, si bien no hay limitaciones en dicho porcentaje. Se elimina el riesgo divisa en la inversión en renta variable, salvo situaciones puntuales en los que a divisa actúe como cobertura natural a movimientos de mercado.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -1,55 | 3 años: 3,87 | 5 años: 9,76 | Inicio: 3,30 | 2025: -2,98 | 2024: 6,11 | 2023: 12,96 | 2022: -7,74 | 2021: 15,61 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 1,25 | 3 años: 2,88 | 5 años: 6,54 | Inicio: - | 2025: -6,34 | 2024: 12,28 | 2023: 10,91 | 2022: -14,42 | 2021: 16,02 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 85,00 | 3 años: 40,00 | 5 años: 8,00 | Inicio:- | 2025: 26,00 | 2024: 88,00 | 2023: 27,00 | 2022: 9,00 | 2021: 53,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 11,52 | 3 Ratio Sharpe: 0,15 | 5 Correlación: 89,89 | Beta: 0,89 | Alfa: -2,40 | Tracking error: 5,16 | Info Ratio: -0,58 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Aggressive Allocation - Global. Fecha: 2025-04-28
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Aggressive Allocation - Global. Fecha: 2025-04-28