Caixabank Evolución Sostenible 15 Universal FI

ISIN: ES0158965030

Categoría Morningstar: EUR Cautious Allocation - Global

Empresa: CaixaBank AM

Se aplicarán criterios financieros y extra-financieros o de inversión socialmente responsable (Medioambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo), la mayoría de la cartera cumple con el ideario ético. Invertirá, al menos, un 50% del patrimonio en IIC financieras (activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), de gestión tradicional o alternativa, pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Invertirá, directa o indirectamente, menos del 30% (en condiciones normales será el 15%) de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto, en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y en bonos verdes y bonos sociales), con al menos mediana calidad (mínimo BBB-) a fecha de compra o, si es inferior, el rating del R. España en cada momento, y hasta un 20% en baja calidad (inferior a BBB-) o sin rating, con duración media de la cartera de renta fija no predeterminada.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 3,82 3 años: -0,77 5 años: 0,10 Inicio: 1,13 2024: 0,27 2023: 5,17 2022: -9,46 2021: 3,39 2020: 0,56
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 5,97 3 años: -0,69 5 años: 0,98 Inicio: - 2024: 1,22 2023: 6,34 2022: -10,93 2021: 3,85 2020: 1,53
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 84,00 3 años: 56,00 5 años: - Inicio:- 2024: 84,00 2023: 73,00 2022: 33,00 2021: - 2020: -
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 4,98 3 Ratio Sharpe: -0,30 5 Correlación: 92,70 Beta: 0,73 Alfa: -0,08 Tracking error: 2,47 Info Ratio: 0,20
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2024-04-11
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2024-04-11