Invertirá un mínimo del 80% en IIC que sigan criterios de inversión sostenible gestionadas por sociedades de reconocido prestigio internacional en el ámbito de la inversión con criterios ASG: ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Las IIC seleccionadas serán activo apto, armonizadas o no, de gestión tradicional o alternativa, pudiendo incluir las del grupo CaixaBank. Invertirá mínimo 50% en “inversiones sostenibles”, conforme el art. 2.17 SFDR. Invertirá, directa o indirectamente, entre el 0% y el 60% (en condiciones normales será el 40%) en renta variable de cualquier capitalización y sector. La inversión en renta fija será pública/privada, directa o indirectamente (incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), con máximo un 35% de calidad inferior a BBB-, con duración no predeterminada. La inversión en activos de baja capitalización y/o baja calidad crediticia puede influir negativamente en la liquidez del Fondo.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 4,94 |
3 años: 0,61 |
5 años: 0,46 |
Inicio: 1,27 |
2025: 1,07 |
2024: 3,13 |
2023: 5,17 |
2022: -9,46 |
2021: 3,39 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 7,68 |
3 años: 1,69 |
5 años: 1,40 |
Inicio: -
| 2025: 1,64 |
2024: 5,50 |
2023: 6,34 |
2022: -10,93 |
2021: 3,85 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 86,00 |
3 años: 71,00 |
5 años: - |
Inicio:-
| 2025: 69,00 |
2024: 88,00 |
2023: 73,00 |
2022: 33,00 |
2021: - |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 5,08 |
3 Ratio Sharpe: -0,38 |
5 Correlación: 94,16 |
Beta: 0,74 |
Alfa: -0,49 |
Tracking error: 2,34 |
Info Ratio: 0,03 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2025-02-05
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2025-02-05