Invierte al menos un 50% del patrimonio a través de IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (maximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Invertirá, directa o indirectamente, entre el 0% y el 20% de la exposición total en renta variable (si bien en condiciones normales la exposición estará en torno al 15%), y el resto de la exposición total en activos de renta fija publica/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos).
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 0,92 |
3 años: 0,96 |
5 años: 1,46 |
Inicio: 1,40 |
2021: 0,68 |
2020: 1,05 |
2019: 5,58 |
2018: -4,33 |
2017: 1,03 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 0,91 |
3 años: 1,74 |
5 años: 2,33 |
Inicio: -
| 2021: 0,19 |
2020: 1,53 |
2019: 7,49 |
2018: -4,93 |
2017: 2,11 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 52,00 |
3 años: 67,00 |
5 años: 71,00 |
Inicio:-
| 2021: 30,00 |
2020: 60,00 |
2019: 74,00 |
2018: 41,00 |
2017: 74,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 4,57 |
3 Ratio Sharpe: 0,33 |
5 Correlación: 88,88 |
Beta: 1,05 |
Alfa: -2,52 |
Tracking error: 2,10 |
Info Ratio: -1,14 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2021-02-24
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2021-02-24