Invierte al menos un 50% del patrimonio a través de IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), incluidas las del grupo CaixaBank. Invertirá, directa o indirectamente, entre el 0 y el 30% de la exposición total en renta variable (en condiciones normales será el 20%) sin que exista predeterminación respecto a los porcentajes de distribución por tipo de países, emisores, mercados, capitalización bursátil ni sector económico. La inversión total (directa e indirecta a través de IIC), en renta variable de países emergentes y en renta fija emergente no superará el 20% de la exposición total.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 6,11 | 3 años: 1,20 | 5 años: 0,85 | Inicio: 1,33 | 2025: 0,66 | 2024: 6,09 | 2023: 5,33 | 2022: -9,71 | 2021: 3,12 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 7,55 | 3 años: 1,83 | 5 años: 1,21 | Inicio: - | 2025: 1,59 | 2024: 5,50 | 2023: 6,34 | 2022: -10,93 | 2021: 3,85 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 57,00 | 3 años: 54,00 | 5 años: 58,00 | Inicio:- | 2025: 79,00 | 2024: 42,00 | 2023: 71,00 | 2022: 35,00 | 2021: 60,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 5,08 | 3 Ratio Sharpe: -0,24 | 5 Correlación: 95,49 | Beta: 0,74 | Alfa: 0,20 | Tracking error: 2,18 | Info Ratio: 0,35 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2025-02-12
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2025-02-12