Invierte al menos un 50% del patrimonio a través de IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), incluidas las del grupo CaixaBank. Invertirá, directa o indirectamente, entre el 0 y el 30% de la exposición total en renta variable (en condiciones normales será el 20%) sin que exista predeterminación respecto a los porcentajes de distribución por tipo de países, emisores, mercados, capitalización bursátil ni sector económico. La inversión total (directa e indirecta a través de IIC), en renta variable de países emergentes y en renta fija emergente no superará el 20% de la exposición total.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
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Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 4,30 | 3 años: -0,93 | 5 años: 0,28 | Inicio: 1,12 | 2024: 0,58 | 2023: 5,33 | 2022: -9,71 | 2021: 3,12 | 2020: 1,05 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 5,67 | 3 años: -0,79 | 5 años: 0,86 | Inicio: - | 2024: 0,82 | 2023: 6,34 | 2022: -10,93 | 2021: 3,85 | 2020: 1,53 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 61,00 | 3 años: 49,00 | 5 años: 61,00 | Inicio:- | 2024: 37,00 | 2023: 71,00 | 2022: 35,00 | 2021: 60,00 | 2020: 60,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
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Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 4,85 | 3 Ratio Sharpe: -0,26 | 5 Correlación: 94,58 | Beta: 0,72 | Alfa: 0,13 | Tracking error: 2,30 | Info Ratio: 0,32 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2024-04-19
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2024-04-19