Bankia Soy Así Cauto Universal FI
Invierte al menos un 50% del patrimonio a través de IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (maximo 30% en IIC no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Invertirá, directa o indirectamente, entre el 0% y el 20% de la exposición total en renta variable (si bien en condiciones normales la exposición estará en torno al 15%), y el resto de la exposición total en activos de renta fija publica/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos).
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 0,92 | 3 años: 0,96 | 5 años: 1,46 | Inicio: 1,40 | 2021: 0,68 | 2020: 1,05 | 2019: 5,58 | 2018: -4,33 | 2017: 1,03 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 0,91 | 3 años: 1,74 | 5 años: 2,33 | Inicio: - | 2021: 0,19 | 2020: 1,53 | 2019: 7,49 | 2018: -4,93 | 2017: 2,11 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 52,00 | 3 años: 67,00 | 5 años: 71,00 | Inicio:- | 2021: 30,00 | 2020: 60,00 | 2019: 74,00 | 2018: 41,00 | 2017: 74,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 4,57 | 3 Ratio Sharpe: 0,33 | 5 Correlación: 88,88 | Beta: 1,05 | Alfa: -2,52 | Tracking error: 2,10 | Info Ratio: -1,14 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2021-02-24
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2021-02-24