Invierte al menos un 50% del patrimonio a través de IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no
armonizadas), de gestión tradicional o alternativa, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.
Invertirá, directa o indirectamente, entre el 0 y el 30% de la exposición total en renta variable (en condiciones normales será el 20%) sin
que exista predeterminación respecto a los porcentajes de distribución por tipo de países, emisores, mercados, capitalización bursátil ni
sector económico. La inversión total (directa e indirecta a través de IIC), en renta variable de países emergentes y en renta fija emergente
no superará el 20% de la exposición total.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -6,33 | 3 años: -1,68 | 5 años: -0,76 | Inicio: 1,00 | 2023: 1,90 | 2022: -9,71 | 2021: 3,12 | 2020: 1,05 | 2019: 5,58 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -7,53 | 3 años: -1,69 | 5 años: -0,39 | Inicio: - | 2023: 2,43 | 2022: -10,93 | 2021: 3,85 | 2020: 1,53 | 2019: 7,49 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 35,00 | 3 años: 49,00 | 5 años: 60,00 | Inicio:- | 2023: 35,00 | 2022: 35,00 | 2021: 60,00 | 2020: 60,00 | 2019: 74,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 5,58 | 3 Ratio Sharpe: -0,26 | 5 Correlación: 92,37 | Beta: 0,82 | Alfa: 0,14 | Tracking error: 2,41 | Info Ratio: 0,21 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2023-01-25
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2023-01-25