Invierte al menos un 50% del patrimonio a través de IIC financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no
armonizadas), de gestión tradicional o alternativa, pertenecientes o no al grupo de la Gestora.
Invertirá, directa o indirectamente, entre el 0 y el 30% de la exposición total en renta variable (en condiciones normales será el 20%) sin
que exista predeterminación respecto a los porcentajes de distribución por tipo de países, emisores, mercados, capitalización bursátil ni
sector económico. La inversión total (directa e indirecta a través de IIC), en renta variable de países emergentes y en renta fija emergente
no superará el 20% de la exposición total.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -4,78 | 3 años: -0,16 | 5 años: -0,46 | Inicio: 1,10 | 2022: -6,67 | 2021: 3,12 | 2020: 1,05 | 2019: 5,58 | 2018: -4,33 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -4,27 | 3 años: 0,74 | 5 años: 0,42 | Inicio: - | 2022: -7,42 | 2021: 3,85 | 2020: 1,53 | 2019: 7,49 | 2018: -4,93 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 57,00 | 3 años: 67,00 | 5 años: 71,00 | Inicio:- | 2022: 44,00 | 2021: 60,00 | 2020: 60,00 | 2019: 74,00 | 2018: 41,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 4,55 | 3 Ratio Sharpe: 0,17 | 5 Correlación: 89,90 | Beta: 0,92 | Alfa: -0,56 | Tracking error: 2,03 | Info Ratio: -0,34 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2022-05-11
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation - Global. Fecha: 2022-05-11