Invertirá más del 50% en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, entre estos últimos fundamentalmente los fondos llamados CaixaBank Master. Invertirá directa o indirectamente, entre el 0 y el 100% de la exposición total en renta variable (en condiciones normales será el 65%) sin predeterminación respecto a los porcentajes de distribución por tipo de países, emisores, mercados, capitalización bursátil ni sector económico. La inversión total (directa e indirecta a través de IIC), en renta variable de países emergentes y en renta fija emergente no superará el 40% del total. El resto se invertirá en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados en mercados organizados), con al menos una calidad crediticia media (mínimo BBB-) a fecha de compra, o, si fuera inferior, la que tenga en cada momento el Reino de España, y hasta un 20% en baja calidad (inferior a BBB-) o sin rating.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 4,46 |
3 años: 5,18 |
5 años: 8,27 |
Inicio: 1,66 |
2025: -4,09 |
2024: 15,53 |
2023: 10,60 |
2022: -15,42 |
2021: 12,39 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 5,46 |
3 años: 4,27 |
5 años: 9,91 |
Inicio: -
| 2025: -2,67 |
2024: 12,28 |
2023: 10,91 |
2022: -14,42 |
2021: 16,02 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 45,00 |
3 años: 42,00 |
5 años: 63,00 |
Inicio:-
| 2025: 71,00 |
2024: 28,00 |
2023: 55,00 |
2022: 61,00 |
2021: 75,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 9,27 |
3 Ratio Sharpe: 0,41 |
5 Correlación: 95,87 |
Beta: 0,80 |
Alfa: -1,95 |
Tracking error: 3,41 |
Info Ratio: -1,00 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Aggressive Allocation - Global. Fecha: 2025-03-13
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Aggressive Allocation - Global. Fecha: 2025-03-13