Invierte al menos un 50% de su patrimonio en otras IIC de carácter financiero, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo 30% en IIC no armonizadas), incluidas las del grupo CaixaBank. Invertirá directa o indirectamente a través de IIC entre el 0% y el 70% de la exposición total en activos de renta variable, si bien en condiciones normales de mercado la exposición estará en torno al 50%. El resto de exposición se invertirá directa o indirectamente a través de IIC en renta fija, (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no negociados en mercados organizados). Como máximo un 40% de esa exposición será en emisiones con una calificación crediticia media (mínimo BBB-), y el resto de elevada calidad crediticia (mínimo A-). Se podrá tener hasta un 10% en activos de baja calidad crediticia (BB+) o, si fuera inferior, la que tenga en cada momento el Reino de España.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
2020 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 12,37 |
3 años: 1,80 |
5 años: 3,07 |
Inicio: 1,25 |
2024: 4,94 |
2023: 8,24 |
2022: -12,54 |
2021: 7,72 |
2020: 3,48 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 11,02 |
3 años: 1,35 |
5 años: 3,15 |
Inicio: -
| 2024: 3,74 |
2023: 8,34 |
2022: -12,94 |
2021: 9,41 |
2020: 2,37 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 41,00 |
3 años: 49,00 |
5 años: 55,00 |
Inicio:-
| 2024: 18,00 |
2023: 54,00 |
2022: 41,00 |
2021: 67,00 |
2020: 40,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 7,38 |
3 Ratio Sharpe: 0,10 |
5 Correlación: 95,40 |
Beta: 0,81 |
Alfa: -1,53 |
Tracking error: 2,73 |
Info Ratio: -0,73 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-03-25
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Moderate Allocation - Global. Fecha: 2024-03-25