Invertirá directa, o indirectamente a través de IIC, entre el 70%-90% de la exposición total en activos de renta fija pública y privada
(incluyendo depósitos, e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). Las emisiones tendrán al menos
mediana calidad crediticia (mínimo BBB-) o el rating que tenga el Reino de España en cada momento, si fuera inferior. Podrá invertir
hasta un 20% de la exposición total en renta fija de baja calidad (inferior a BBB-). En el supuesto de bajadas sobrevenidas de rating,
las posiciones afectadas podrán mantenerse en cartera. La duración media de la cartera de renta fija estará entre 1,5 y 5,5.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -3,12 | 3 años: -0,59 | 5 años: -0,80 | Inicio: 2,44 | 2023: 2,95 | 2022: -11,84 | 2021: 3,03 | 2020: 2,13 | 2019: 3,06 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -2,14 | 3 años: -0,38 | 5 años: -0,29 | Inicio: - | 2023: 2,44 | 2022: -10,30 | 2021: 3,79 | 2020: 0,70 | 2019: 6,71 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 73,00 | 3 años: 65,00 | 5 años: 68,00 | Inicio:- | 2023: 35,00 | 2022: 65,00 | 2021: 58,00 | 2020: 28,00 | 2019: 87,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 6,13 | 3 Ratio Sharpe: -0,07 | 5 Correlación: 86,16 | Beta: 0,87 | Alfa: 0,74 | Tracking error: 3,21 | Info Ratio: 0,28 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2023-05-31
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Cautious Allocation. Fecha: 2023-05-31