Invertirá más del 50% en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, con un máximo
del 20% en una misma IIC. La inversión en IIC no armonizadas no superará el 30% de su patrimonio. No hay límites a exposición
a riesgo divisa.
Invertirá directa o indirectamente a través de IIC en valores de renta fija, pública o privada, de emisores de países que sean miembros
o no de la OCDE, no existiendo límites de calificación crediticia, lo cual puede influir negativamente en la liquidez del fondo. El fondo
podrá invertir sin límites en titulizaciones. La duración de la cartera se ajustará en función de la coyuntura o visión de mercado del
equipo de gestión y podrá oscilar entre el corto y largo plazo.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 1,17 | 3 años: -3,14 | 5 años: -1,57 | Inicio: 1,71 | 2024: -1,88 | 2023: 4,87 | 2022: -11,64 | 2021: -1,55 | 2020: 0,79 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 4,41 | 3 años: -3,34 | 5 años: -1,30 | Inicio: - | 2024: -0,81 | 2023: 6,21 | 2022: -12,70 | 2021: -1,61 | 2020: 1,84 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 86,00 | 3 años: 44,00 | 5 años: 54,00 | Inicio:- | 2024: 45,00 | 2023: 80,00 | 2022: 40,00 | 2021: 44,00 | 2020: 71,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 6,23 | 3 Ratio Sharpe: -0,58 | 5 Correlación: 85,02 | Beta: 0,74 | Alfa: 0,54 | Tracking error: 3,69 | Info Ratio: 0,53 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Diversified Bond. Fecha: 2024-04-16
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: EUR Diversified Bond. Fecha: 2024-04-16