Se invertirá como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable. Al menos el 60% de la exposición total estará en renta variable de la zona euro. Los emisores/mercados españoles y portugueses supondrán, al menos, el 75% de la exposición en renta variable. El resto de la exposición a renta variable se podrá invertir en emisores/mercados de otros países OCDE. Los emisores podrán pertenecer a cualquier sector y ser de alta, media o baja capitalización. La inversión en renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del fondo. Se invertirá en compañías con perspectivas de revalorización a medio y largo plazo siguiendo criterios financieros y extrafinancieros o ASG.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 7,32 3 años: 7,80 5 años: 3,85 Inicio: 5,90 2024: 3,38 2023: 13,87 2022: -1,32 2021: 19,28 2020: -12,48
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 29,99 3 años: 8,21 5 años: 5,96 Inicio: - 2024: 7,72 2023: 21,14 2022: -3,28 2021: 11,98 2020: -13,20
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 70,00 3 años: 35,00 5 años: 43,00 Inicio:- 2024: 3,00 2023: 94,00 2022: 25,00 2021: 7,00 2020: 39,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 12,97 3 Ratio Sharpe: 0,63 5 Correlación: 91,39 Beta: 0,78 Alfa: 0,10 Tracking error: 6,22 Info Ratio: -0,33
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Spain Equity. Fecha: 2024-03-14
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Spain Equity. Fecha: 2024-03-14