Se invertirá como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable. Al menos el 60% de la exposición total estará en renta variable de la zona euro. Los emisores/mercados españoles y portugueses supondrán, al menos, el 75% de la exposición en renta variable. El resto de la exposición a renta variable se podrá invertir en emisores/mercados de otros países OCDE. Los emisores podrán pertenecer a cualquier sector y ser de alta, media o baja capitalización. La inversión en renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del fondo. Se invertirá en compañías con perspectivas de revalorización a medio y largo plazo siguiendo criterios financieros y extrafinancieros o ASG.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 17,45 | 3 años: 0,06 | 5 años: 4,44 | Inicio: 6,42 | 2021: 14,45 | 2020: -11,83 | 2019: 7,35 | 2018: -8,08 | 2017: 16,91 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 2,22 | 3 años: 1,72 | 5 años: 4,48 | Inicio: - | 2021: 0,69 | 2020: -13,20 | 2019: 10,55 | 2018: -12,09 | 2017: 10,68 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 6,00 | 3 años: 35,00 | 5 años: 16,00 | Inicio:- | 2021: 7,00 | 2020: 36,00 | 2019: 72,00 | 2018: 11,00 | 2017: 11,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 24,47 | 3 Ratio Sharpe: 0,16 | 5 Correlación: 95,06 | Beta: 0,99 | Alfa: 0,96 | Tracking error: 7,61 | Info Ratio: 0,08 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2021-12-03
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2021-12-03