Se invertirá como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable. Al menos el 60% de la
exposición total estará en renta variable de la zona euro. Los emisores/mercados españoles y portugueses supondrán, al menos, el 75%
de la exposición en renta variable. El resto de la exposición a renta variable se podrá invertir en emisores/mercados de otros países
OCDE. Los emisores podrán pertenecer a cualquier sector y ser de alta, media o baja capitalización. La inversión en renta variable de
baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del fondo. Se invertirá en compañías con perspectivas de revalorización
a medio y largo plazo.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
2017 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 1,27 |
3 años: -3,15 |
5 años: 6,62 |
Inicio: 5,90 |
2021: 5,86 |
2020: -11,83 |
2019: 7,35 |
2018: -8,08 |
2017: 16,91 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: -8,43 |
3 años: -1,46 |
5 años: 4,36 |
Inicio: -
| 2021: -0,03 |
2020: -13,20 |
2019: 10,55 |
2018: -12,09 |
2017: 10,68 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 26,00 |
3 años: 28,00 |
5 años: 10,00 |
Inicio:-
| 2021: 22,00 |
2020: 36,00 |
2019: 72,00 |
2018: 11,00 |
2017: 11,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 23,64 |
3 Ratio Sharpe: -0,13 |
5 Correlación: 92,10 |
Beta: 0,93 |
Alfa: 0,42 |
Tracking error: 9,35 |
Info Ratio: 0,05 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2021-02-24
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2021-02-24