Se invertirá como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable. Al menos el 60% de la exposición total estará en renta variable de la zona euro. Los emisores/mercados españoles y portugueses supondrán, al menos, el 75% de la exposición en renta variable. El resto de la exposición a renta variable se podrá invertir en emisores/mercados de otros países OCDE. Los emisores podrán pertenecer a cualquier sector y ser de alta, media o baja capitalización. La inversión en renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del fondo. Se invertirá en compañías con perspectivas de revalorización a medio y largo plazo siguiendo criterios financieros y extrafinancieros o ASG.
Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 7,32 | 3 años: 7,80 | 5 años: 3,85 | Inicio: 5,90 | 2024: 3,38 | 2023: 13,87 | 2022: -1,32 | 2021: 19,28 | 2020: -12,48 |
Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 29,99 | 3 años: 8,21 | 5 años: 5,96 | Inicio: - | 2024: 7,72 | 2023: 21,14 | 2022: -3,28 | 2021: 11,98 | 2020: -13,20 |
Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 70,00 | 3 años: 35,00 | 5 años: 43,00 | Inicio:- | 2024: 3,00 | 2023: 94,00 | 2022: 25,00 | 2021: 7,00 | 2020: 39,00 |
Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 12,97 | 3 Ratio Sharpe: 0,63 | 5 Correlación: 91,39 | Beta: 0,78 | Alfa: 0,10 | Tracking error: 6,22 | Info Ratio: -0,33 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2024-03-14
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2024-03-14