Se invertirá como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable. Al menos el 60% de la
exposición total estará en renta variable de la zona euro. Los emisores/mercados españoles y portugueses supondrán, al menos, el 75%
de la exposición en renta variable. El resto de la exposición a renta variable se podrá invertir en emisores/mercados de otros países
OCDE. Los emisores podrán pertenecer a cualquier sector y ser de alta, media o baja capitalización. La inversión en renta variable de
baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del fondo. Se invertirá en compañías con perspectivas de revalorización
a medio y largo plazo.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: 39,30 | 3 años: -2,04 | 5 años: 5,40 | Inicio: 6,87 | 2021: 14,97 | 2020: -11,83 | 2019: 7,35 | 2018: -8,08 | 2017: 16,91 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: 21,28 | 3 años: 0,21 | 5 años: 5,12 | Inicio: - | 2021: 8,63 | 2020: -13,20 | 2019: 10,55 | 2018: -12,09 | 2017: 10,68 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 6,00 | 3 años: 51,00 | 5 años: 12,00 | Inicio:- | 2021: 4,00 | 2020: 36,00 | 2019: 72,00 | 2018: 11,00 | 2017: 11,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 24,57 | 3 Ratio Sharpe: 0,08 | 5 Correlación: 94,11 | Beta: 0,99 | Alfa: -1,10 | Tracking error: 8,31 | Info Ratio: -0,18 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2021-07-22
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2021-07-22