Fondo de autor, con alta vinculación a su gestor Iván Martín Aránguez. Su sustitución sería un cambio en la política de inversión. Se invertirá como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable. Al menos el 60% de la exposición total estará en renta variable de la zona euro. Los emisores/mercados españoles y portugueses supondrán, al menos, el 75% de la exposición en renta variable y el resto se podrá invertir en emisores/mercados de otros países OCDE. Los emisores podrán pertenecer a cualquier sector y ser de alta, media o baja capitalización. La inversión en renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del fondo. Se invertirá en compañías con perspectivas de revalorización a medio y largo plazo siguiendo criterios financieros y extrafinancieros o ASG.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2025 2024 2023 2022 2021
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 25,86 3 años: 12,31 5 años: 8,91 Inicio: 7,55 2025: 6,68 2024: 18,99 2023: 13,87 2022: -1,32 2021: 19,28
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 19,30 3 años: 14,64 5 años: 6,39 Inicio: - 2025: 6,53 2024: 12,34 2023: 21,14 2022: -3,28 2021: 11,98
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 33,00 3 años: 54,00 5 años: 19,00 Inicio:- 2025: 64,00 2024: 19,00 2023: 94,00 2022: 25,00 2021: 7,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 12,62 3 Ratio Sharpe: 0,81 5 Correlación: 90,49 Beta: 0,73 Alfa: -0,25 Tracking error: 6,85 Info Ratio: -0,62
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Spain Equity. Fecha: 2025-02-05
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Spain Equity. Fecha: 2025-02-05