Fondo de autor, con alta vinculación a su gestor Iván Martín Aránguez. Su sustitución sería un cambio en la política de inversión. Se invertirá como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable. Al menos el 60% de la exposición total estará en renta variable de la zona euro. Los emisores/mercados españoles y portugueses supondrán, al menos, el 75% de la exposición en renta variable y el resto se podrá invertir en emisores/mercados de otros países OCDE. Los emisores podrán pertenecer a cualquier sector y ser de alta, media o baja capitalización. La inversión en renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del fondo. Se invertirá en compañías con perspectivas de revalorización a medio y largo plazo siguiendo criterios financieros y extrafinancieros o ASG.

Rentabilidad anual 1 año 3 años 5 años Inicio 2024 2023 2022 2021 2020
Rentabilidad anual: Fondo 1 año: 16,74 3 años: 9,19 5 años: 5,86 Inicio: 6,81 2024: 13,68 2023: 13,87 2022: -1,32 2021: 19,28 2020: -12,48
Rentabilidad anual: Categoría 1 año: 29,73 3 años: 9,26 5 años: 7,46 Inicio: - 2024: 16,71 2023: 21,14 2022: -3,28 2021: 11,98 2020: -13,20
Rentabilidad anual: Percentil 1 año: 72,00 3 años: 52,00 5 años: 52,00 Inicio:- 2024: 13,00 2023: 94,00 2022: 25,00 2021: 7,00 2020: 39,00
Riesgo Volatilidad Ratio Sharpe Correlación Beta Alfa Tracking error Info Ratio
Riesgo: 3 años 1 Volatilidad: 13,09 3 Ratio Sharpe: 0,64 5 Correlación: 90,90 Beta: 0,73 Alfa: 0,27 Tracking error: 6,96 Info Ratio: -0,36
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Spain Equity. Fecha: 2024-06-19
Fuente: Morningstar. Datos en euros. Categoría: Spain Equity. Fecha: 2024-06-19