Fondo de autor, con alta vinculación a su gestor Iván Martín Aránguez. Su sustitución sería un cambio en la política de inversión. Se invertirá como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable. Al menos el 60% de la exposición total estará en renta variable de la zona euro. Los emisores/mercados españoles y portugueses supondrán, al menos, el 75% de la exposición en renta variable y el resto se podrá invertir en emisores/mercados de otros países OCDE. Los emisores podrán pertenecer a cualquier sector y ser de alta, media o baja capitalización. La inversión en renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del fondo. Se invertirá en compañías con perspectivas de revalorización a medio y largo plazo siguiendo criterios financieros y extrafinancieros o ASG.
Rentabilidad anual |
1 año |
3 años |
5 años |
Inicio |
2025 |
2024 |
2023 |
2022 |
2021 |
Rentabilidad anual: Fondo |
1 año: 25,86 |
3 años: 12,31 |
5 años: 8,91 |
Inicio: 7,55 |
2025: 6,68 |
2024: 18,99 |
2023: 13,87 |
2022: -1,32 |
2021: 19,28 |
Rentabilidad anual: Categoría |
1 año: 19,30 |
3 años: 14,64 |
5 años: 6,39 |
Inicio: -
| 2025: 6,53 |
2024: 12,34 |
2023: 21,14 |
2022: -3,28 |
2021: 11,98 |
Rentabilidad anual: Percentil |
1 año: 33,00 |
3 años: 54,00 |
5 años: 19,00 |
Inicio:-
| 2025: 64,00 |
2024: 19,00 |
2023: 94,00 |
2022: 25,00 |
2021: 7,00 |
Riesgo |
Volatilidad |
Ratio Sharpe |
Correlación |
Beta |
Alfa |
Tracking error |
Info Ratio |
Riesgo: 3 años |
1 Volatilidad: 12,62 |
3 Ratio Sharpe: 0,81 |
5 Correlación: 90,49 |
Beta: 0,73 |
Alfa: -0,25 |
Tracking error: 6,85 |
Info Ratio: -0,62 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2025-02-05
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2025-02-05