Se invertirá como mínimo el 75% de la exposición total en renta variable. Al menos el 60% de la exposición total estará en renta variable de la zona euro. Los emisores/mercados españoles y portugueses supondrán, al menos, el 75% de la exposición en renta variable. El resto de la exposición a renta variable se podrá invertir en emisores/mercados de otros países OCDE. Los emisores podrán pertenecer a cualquier sector y ser de alta, media o baja capitalización. La inversión en renta variable de baja capitalización puede influir negativamente en la liquidez del fondo. Se invertirá en compañías con perspectivas de revalorización a medio y largo plazo siguiendo criterios financieros y extrafinancieros o ASG.
| Rentabilidad anual | 1 año | 3 años | 5 años | Inicio | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad anual: Fondo | 1 año: -0,87 | 3 años: 0,16 | 5 años: 0,16 | Inicio: 4,79 | 2022: -2,63 | 2021: 19,28 | 2020: -12,48 | 2019: 6,55 | 2018: -8,77 |
| Rentabilidad anual: Categoría | 1 año: -11,77 | 3 años: -1,01 | 5 años: -1,35 | Inicio: - | 2022: -10,59 | 2021: 11,98 | 2020: -13,20 | 2019: 10,55 | 2018: -12,09 |
| Rentabilidad anual: Percentil | 1 año: 17,00 | 3 años: 28,00 | 5 años: 12,00 | Inicio:- | 2022: 27,00 | 2021: 7,00 | 2020: 39,00 | 2019: 77,00 | 2018: 14,00 |
| Riesgo | Volatilidad | Ratio Sharpe | Correlación | Beta | Alfa | Tracking error | Info Ratio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riesgo: 3 años | 1 Volatilidad: 23,89 | 3 Ratio Sharpe: 0,28 | 5 Correlación: 94,92 | Beta: 0,99 | Alfa: 1,48 | Tracking error: 7,52 | Info Ratio: 0,15 |
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2022-06-23
Fuente: Morningstar.
Datos en euros.
Categoría: Spain Equity. Fecha: 2022-06-23